صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰.۳۳ | ۰.۷۱ | ۲۳۶.۶۳ | ۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱.۹۷ | ۲.۳۳ | ۱۲۵,۰۸۴.۸۴ | ۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰.۶۹ | ۱.۲ | ۱,۱۵۱.۴۱ | ۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۶۹) | ۰ |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵۵) | ۰ |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | (۰.۶۹) | (۰.۷۷) | (۹۲.۰۶) | (۹۴.۰۲) |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | (۰.۱۵) | (۰.۱۲) | (۴۱.۳۵) | (۳۵.۷۷) |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱.۳۳ | ۱.۸۵ | ۱۲,۱۹۱.۸۳ | ۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | (۱.۱۵) | (۱.۶۴) | (۹۸.۵۳) | (۹۹.۷۶) |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | (۳.۲۹) | (۳.۴۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۶۹۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ | ۱.۷۴ | ۰ |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۴۵) | ۰ |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۴.۷۴ | ۴.۵ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳۸) | ۰ |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰.۸۲ | ۰.۸۲ | ۱,۸۸۵.۶۷ | ۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۱.۲ | ۱.۶۶ | ۷,۵۷۳.۲۶ | ۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۲.۸ | ۲.۷۹ | ۲,۴۲۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۴۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2