ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۶.۰۴ |
۱۷.۶۱ |
۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۶ |
۵۶,۴۷۸.۰۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۹.۴۲) |
(۵۰.۴۱) |
۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۹۶ |
۱.۲۶ |
۳,۱۹۵.۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۲۶ |
۳.۲ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
۶۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۱۲ |
۱.۴۴ |
۵,۸۳۳.۷۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
۶۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۴۱ |
۲۶۳.۸۶ |
۳۳۹.۵۹ |
۶۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۹) |
(۱.۳۶) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۳۳) |
۶۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
۶۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
۶۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۵) |
(۸۱.۸۵) |
۶۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳) |
(۳۶.۴۹) |
(۶۶.۲۵) |
۶۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳) |
(۴۱.۳) |
(۶۶.۴۴) |
۶۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۴۹.۷۸) |
۳.۱۳ |
۶۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۲۴ |
۹.۳۷ |
۶۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۶۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
|