ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
۷۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۸۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
۷۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۳۲) |
(۹۵.۳۲) |
۷۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
۷۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۷۳.۰۳) |
(۹۶.۶۹) |
۷۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۹.۰۵) |
(۲۸.۵۴) |
۷۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۷۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۴.۷۹) |
(۴۸.۶۹) |
۷۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۲.۱۱ |
۴۹.۸۳ |
۷۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۲۵ |
(۴.۸۵) |
۷۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵) |
(۶۹.۷۴) |
(۸۴.۰۲) |
۷۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۷.۷ |
(۴۰.۸۲) |
۷۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۷۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۴۷ |
۵۶۸.۷۴ |
۴۵۸.۶۴ |
۷۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۷۴ |
۹۹۸.۳۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
۷۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۱۳ |
(۲۷.۷۷) |
۷۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۸) |
(۸۸.۰۳) |
(۹۶.۰۹) |
|