ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۷۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۹۱ |
۷۱۳.۳۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
۷۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۷۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۵.۰۱ |
۴۵۶.۷ |
۷۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۴۷) |
(۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۴) |
۷۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۵ |
۰ |
۷۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۱۱) |
(۹۵.۸) |
۷۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۹) |
(۷۶.۰۴) |
(۸۳.۴۸) |
۷۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳) |
(۴۰.۴۷) |
(۶۶.۲۷) |
۷۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸) |
(۸۴.۴۲) |
(۹۴.۷۷) |
۷۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
۷۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۱) |
۰ |
۷۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۸.۹۷ |
(۶۵.۲۴) |
۷۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۱.۵ |
۱۹۷.۶۱ |
۷۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۲.۵۲) |
(۳۷.۰۵) |
|