صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱.۹ | ۲.۲۵ | ۹۵,۸۹۱.۶ | ۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۷۱ | ۰ |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | (۰.۷) | (۰.۵۱) | (۹۲.۱۸) | (۸۴.۳۵) |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۲۷) | ۰ |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۸۴) | ۰ |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | (۰.۷۲) | (۰.۹۷) | (۹۲.۸۱) | (۹۷.۱) |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۱.۱۱ | ۱.۲۹ | ۵,۶۱۳.۸۲ | ۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰.۳۳ | ۰.۷۱ | ۲۳۶.۶۳ | ۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱.۹۷ | ۲.۳۳ | ۱۲۵,۰۸۴.۸۴ | ۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰.۶۹ | ۱.۲ | ۱,۱۵۱.۴۱ | ۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۶۹) | ۰ |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵۵) | ۰ |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | (۰.۶۹) | (۰.۷۷) | (۹۲.۰۶) | (۹۴.۰۲) |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | (۰.۱۵) | (۰.۱۲) | (۴۱.۳۵) | (۳۵.۷۷) |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱.۳۳ | ۱.۸۵ | ۱۲,۱۹۱.۸۳ | ۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | (۱.۱۵) | (۱.۶۴) | (۹۸.۵۳) | (۹۹.۷۶) |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | (۳.۲۹) | (۳.۴۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ | ۱.۷۴ | ۰ |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۴۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2