صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۱.۲۳ | ۰.۸۸ | ۸,۶۶۵.۴۵ | ۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱.۲۱ | ۱.۴۶ | ۸,۰۵۳.۶۷ | ۱۹,۴۵۶.۱۵ |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۶) | ۰ |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۶) | ۰ |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | (۰.۵۹) | (۰.۵۴) | (۸۸.۴۱) | (۸۶.۱۱) |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۰۱) | ۲۸.۹۵ | (۳.۷۸) |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰.۸۳ | ۱.۰۲ | ۱,۹۶۹.۱۸ | ۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰.۵۴ | ۰.۵۲ | ۶۲۰.۸۷ | ۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | (۲.۳) | (۲.۵۴) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۹) |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۱۴) | ۰ |
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۱۴) | ۰ |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰.۰۹ | ۰.۰۹ | ۳۹.۴ | ۳۷.۲۲ |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | (۱.۱۴) | (۱.۰۷) | (۹۸.۴۹) | (۹۸) |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | (۰.۴۸) | (۰.۵۱) | (۸۲.۶۵) | (۸۴.۳۷) |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰.۳۵ | ۰.۳۶ | ۲۵۴.۳ | ۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | (۰.۱) | ۰.۰۷ | (۳۱.۱۵) | ۲۹.۳۹ |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۱۲) | ۰ |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | (۰.۲۹) | (۰.۳۸) | (۶۵.۷۷) | (۷۵.۰۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2