صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱.۲۱ | ۱.۴۶ | ۸,۰۵۳.۶۷ | ۱۹,۴۵۶.۱۵ |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۶) | ۰ |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۶) | ۰ |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | (۰.۵۹) | (۰.۵۴) | (۸۸.۴۱) | (۸۶.۱۱) |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۰۱) | ۲۸.۹۵ | (۳.۷۸) |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰.۸۳ | ۱.۰۲ | ۱,۹۶۹.۱۸ | ۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰.۵۴ | ۰.۵۲ | ۶۲۰.۸۷ | ۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | (۲.۳) | (۲.۵۴) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۹) |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۱۴) | ۰ |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۱۴) | ۰ |
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰.۰۹ | ۰.۰۹ | ۳۹.۴ | ۳۷.۲۲ |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | (۱.۱۴) | (۱.۰۷) | (۹۸.۴۹) | (۹۸) |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | (۰.۴۸) | (۰.۵۱) | (۸۲.۶۵) | (۸۴.۳۷) |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰.۳۵ | ۰.۳۶ | ۲۵۴.۳ | ۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | (۰.۱) | ۰.۰۷ | (۳۱.۱۵) | ۲۹.۳۹ |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۱۲) | ۰ |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | (۰.۲۹) | (۰.۳۸) | (۶۵.۷۷) | (۷۵.۰۱) |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰.۴۲ | ۰.۶۵ | ۳۶۴.۵ | ۹۵۹.۸۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2