ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۲.۱۳ |
۱۸۶.۳۵ |
۸۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۲) |
(۱.۲) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۸.۸) |
۸۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۲) |
۷۰۸.۲۳ |
(۵۱.۴۸) |
۸۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
۸۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
۸۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳۷ |
۱۴۴.۹۸ |
۲۷۹.۳۷ |
۸۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۸۶) |
(۲۱.۷۸) |
۸۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۷۸) |
۸۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۶) |
(۸۰.۳۳) |
(۹۱.۱۲) |
۸۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۰۷۵.۱۶ |
۴۸.۷۱ |
۸۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
۸۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۶۳ |
۰ |
۸۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۱.۵۶) |
۰.۲ |
(۹۹.۶۸) |
۱۱۰.۸۵ |
۸۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۶) |
(۴۶.۶۴) |
(۲۰.۸۱) |
۸۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
۸۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۲.۰۲) |
۸۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۷) |
(۶۱.۶۷) |
(۹۱.۴۴) |
۸۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۸۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۵) |
۰ |
|