ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۸) |
(۷۲.۸۲) |
(۸۲.۷) |
۸۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۹) |
(۹۳.۹۴) |
(۹۸.۱۸) |
۸۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
۸۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۶) |
(۷۵.۷۸) |
(۸۷.۱۹) |
۸۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۶۷.۲۳) |
(۷۸.۲۲) |
۸۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۷۵ |
(۳.۲۴) |
۸۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۶ |
(۰.۸۴) |
۸۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۷) |
(۷۲.۷۷) |
(۹۵.۸۱) |
۸۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
۸۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
۸۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۶.۹۶) |
۸۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۶.۵۴) |
(۶۲.۹۱) |
۸۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۴۳ |
۳۰.۴۵ |
۸۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۸.۱۳) |
(۷۷.۷۵) |
۸۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۹۴ |
۰.۵۳ |
۲,۹۴۹.۱۱ |
۵۹۳.۳۷ |
۸۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
۸۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۵) |
۰ |
۸۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۹۴ |
۰.۷۶ |
۲,۹۵۹.۲۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|