ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۰۶) |
(۸۹.۶۵) |
۸۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۸۷) |
(۶۶.۷۳) |
(۹۵.۸۴) |
۸۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
۸۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۶۷) |
(۸۶.۸۷) |
۸۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۹) |
(۵۹.۵۳) |
(۶۴.۹۴) |
۸۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۲۳) |
۱.۱۱ |
۸۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۶.۵۹) |
(۵۷.۶۲) |
۸۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۷۶ |
۱.۲۹ |
۱,۴۷۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
۸۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
۸۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۸۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۵.۴۹) |
(۵۸.۳۲) |
۸۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۴۱.۱۵ |
۱۱۳.۷۹ |
۸۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
۸۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
۸۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۸ |
۴۱۴.۵۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
۸۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
۸۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
۸۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۵۱ |
۱۶۲.۱۹ |
۵۴۷.۹۳ |
|