ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۲) |
۰ |
۷۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۴۷ |
۲,۵۱۶ |
۴۵۴.۵۶ |
۷۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۱۵ |
۱.۲۹ |
۶,۳۴۶.۶۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
۷۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۴۵ |
۳.۳۵ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
۷۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۲۳ |
۲,۵۱۸.۹۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
۷۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۸ |
۳.۴۹ |
۸۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
۷۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
۷۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
۷۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۴ |
۲۴۶.۷۳ |
۱۴۰.۶۵ |
۷۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۸۴ |
۵۰۶.۶۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
۷۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۶ |
۱.۲۳ |
۷۸۴.۲۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
۷۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۷۸ |
۰.۷۹ |
۱,۶۲۵.۴۲ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
۷۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۵.۶۶ |
۱۸۴.۴۹ |
۷۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
۷۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
۷۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۸۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
۷۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۳۲) |
(۹۵.۳۲) |
۷۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
۷۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۷۳.۰۳) |
(۹۶.۶۹) |
|