ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۷۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۴.۷۹) |
(۴۸.۶۹) |
۷۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۲.۱۱ |
۴۹.۸۳ |
۷۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۲۵ |
(۴.۸۵) |
۷۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵) |
(۶۹.۷۴) |
(۸۴.۰۲) |
۷۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۷.۷ |
(۴۰.۸۲) |
۷۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۷۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۴۷ |
۵۶۸.۷۴ |
۴۵۸.۶۴ |
۷۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۷۴ |
۹۹۸.۳۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
۷۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۱۳ |
(۲۷.۷۷) |
۷۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۸) |
(۸۸.۰۳) |
(۹۶.۰۹) |
۷۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۸.۸۱ |
۱۲۱.۶۴ |
۷۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
۷۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
۷۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۳۸.۰۷) |
(۷۴.۰۲) |
۷۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱۴.۶۹ |
(۵۹.۹۷) |
۷۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۴۴) |
(۹۱.۲۵) |
|