ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۴۷ |
۲,۵۱۶ |
۴۵۴.۵۶ |
۷۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۱۵ |
۱.۲۹ |
۶,۳۴۶.۶۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
۷۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۴۵ |
۳.۳۵ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
۷۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۲۳ |
۲,۵۱۸.۹۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
۷۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۸ |
۳.۴۹ |
۸۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
۷۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
۷۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
۷۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۴ |
۲۴۶.۷۳ |
۱۴۰.۶۵ |
۷۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۸۴ |
۵۰۶.۶۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
۷۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۶ |
۱.۲۳ |
۷۸۴.۲۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
۷۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۷۸ |
۰.۷۹ |
۱,۶۲۵.۴۲ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
۷۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۵.۶۶ |
۱۸۴.۴۹ |
۷۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
۷۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
۷۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۸۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
۷۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۳۲) |
(۹۵.۳۲) |
۷۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
۷۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۷۳.۰۳) |
(۹۶.۶۹) |
۷۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۹.۰۵) |
(۲۸.۵۴) |
|