صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۵.۵۸ | ۴.۹۶ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۱۷ | ۰ |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | (۰.۲۸) | (۰.۱۷) | (۶۴.۱۵) | (۴۶.۲۹) |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۴.۳۵ | ۴.۰۹ | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۴.۳۹ | ۳.۹۷ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰.۲۱ | ۰.۵۶ | ۱۱۸.۱۶ | ۶۷۳.۷۴ |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۱۴) | ۰ |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۳) | ۰ |
| ۷۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | (۰.۷۲) | (۰.۸۶) | (۹۲.۹۴) | (۹۵.۶۶) |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | (۰.۳۹) | (۰.۶۷) | (۷۵.۸۱) | (۹۱.۲۹) |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | (۰.۲۸) | ۰.۱۵ | (۶۴.۶۲) | ۷۲.۰۵ |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | (۰.۷۸) | (۰.۷۸) | (۹۴.۱۹) | (۹۴.۱۹) |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۱۴) | ۰ |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۳۹) | ۰ |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۳۳ | ۰ |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | (۰.۱۸) | ۰.۱ | (۴۸.۸۷) | ۴۴ |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰.۹۲ | ۱.۲۱ | ۲,۷۴۵.۵۶ | ۸,۰۷۵.۴۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2