ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۸.۶۱) |
۷۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۷۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۹۱ |
۷۱۳.۳۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
۷۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۷۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۵.۰۱ |
۴۵۶.۷ |
۷۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۴۷) |
(۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۴) |
۷۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۵ |
۰ |
۷۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۱۱) |
(۹۵.۸) |
۷۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۹) |
(۷۶.۰۴) |
(۸۳.۴۸) |
۷۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳) |
(۴۰.۴۷) |
(۶۶.۲۷) |
۷۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸) |
(۸۴.۴۲) |
(۹۴.۷۷) |
۷۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
۷۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۱) |
۰ |
۷۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۸.۹۷ |
(۶۵.۲۴) |
۷۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۱.۵ |
۱۹۷.۶۱ |
|