ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۹) |
(۹۳.۹۴) |
(۹۸.۱۸) |
۷۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۷۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
۷۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۶) |
(۷۵.۷۸) |
(۸۷.۱۹) |
۷۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۶۷.۲۳) |
(۷۸.۲۲) |
۷۸۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۷۵ |
(۳.۲۴) |
۷۸۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۶ |
(۰.۸۴) |
۷۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۷) |
(۷۲.۷۷) |
(۹۵.۸۱) |
۷۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
۷۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
۷۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۶.۹۶) |
۷۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۶.۵۴) |
(۶۲.۹۱) |
۷۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۴۳ |
۳۰.۴۵ |
۷۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۸.۱۳) |
(۷۷.۷۵) |
۷۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۹۴ |
۰.۵۳ |
۲,۹۴۹.۱۱ |
۵۹۳.۳۷ |
۷۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
۷۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۵) |
۰ |
۷۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۹۴ |
۰.۷۶ |
۲,۹۵۹.۲۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
۷۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۴۹ |
۲۳۰.۸۲ |
۴۹۶.۴۱ |
|