ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۵.۳۳) |
(۶۳.۱۵) |
۸۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۳) |
(۶۲.۵) |
(۹۳.۰۶) |
۸۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
۸۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۹۷ |
(۶۳.۰۳) |
۸۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
۸۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۳) |
۰ |
۸۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۶) |
۲۶۹.۹۹ |
(۸۷.۱۵) |
۸۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۲۶ |
۲۷۶.۲۲ |
۱۵۸ |
۸۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۵.۸ |
۱۷۴.۹۶ |
۸۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۵.۷۲ |
۳۸.۹۶ |
۸۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸) |
(۹۱.۸۶) |
(۹۴.۶۴) |
۸۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
۸۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۶) |
۰ |
۸۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۹۱.۲۵ |
(۱۵.۹۱) |
۸۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۶۹ |
۶۵۲.۶۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
۸۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۱.۵۲) |
۹۳.۸۶ |
۸۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۸.۹۸) |
۸۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۵.۵۹) |
۸۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
|