صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۰.۸۹ | ۱.۴ | ۲,۴۵۷.۹۸ | ۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۰.۶۶ | ۰.۶۹ | ۱,۰۰۵.۲۳ | ۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | (۰.۳۴) | (۰.۳۴) | (۷۱.۱) | (۷۱.۵۸) |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱.۲۲ | ۰.۸۹ | ۸,۱۱۳.۱۷ | ۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۶ | ۰ |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۴.۷۱) | ۰ |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۲.۲۸ | ۱.۶۲ | ۳۷۱,۸۱۸.۵۲ | ۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۰.۲۸ | (۰.۰۴) | ۱۷۶.۳۵ | (۱۲.۶۱) |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۰.۱۷ | (۰.۸۳) | ۸۴.۹۲ | (۹۵.۲۹) |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۱.۰۵ | ۰.۶ | ۴,۴۷۴.۱۷ | ۷۷۳.۴۷ |
| ۹۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۱.۳۶ | ۰.۹۲ | ۱۳,۷۴۱.۹۹ | ۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ | ۱.۰۶ | ۰ |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۴۵) | ۰ |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۴۵) | ۰ |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۴۵) | ۰ |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۰.۶۸ | ۰.۴۱ | ۱,۰۶۹.۳۵ | ۳۴۵.۲۵ |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۰.۲۱ | ۰.۰۷ | ۱۱۷.۲ | ۲۸.۰۵ |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۰.۳۵ | ۰.۰۷ | ۲۶۳.۷۷ | ۲۷.۶ |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۴۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2