ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۶) |
(۶۷.۴۸) |
(۱۹.۲۶) |
۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۷۵ |
۳۴.۰۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۲۳ |
۱.۸۲ |
۳۱۵,۶۹۴.۰۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۵۱ |
۳۶۴.۲۱ |
۵۲۹.۰۹ |
۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۹۳ |
۷,۸۸۶.۴۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰.۵۶ |
۲,۶۹۱.۲۷ |
۶۶۸.۶۷ |
۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۳۳) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۱۹.۲۵ |
۲۷۷.۹۹ |
۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۴ |
۱.۰۵ |
۸,۹۹۷.۹۳ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۴.۶) |
(۷۱.۳۷) |
۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۷.۱۳) |
(۸۵.۱۱) |
۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۳.۶۸) |
۹۱.۵۶ |
|