ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۷.۳۵ |
(۷۸.۶۶) |
۱۰۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
۱۰۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۷ |
۱۰۰.۱۸ |
۱۶۴.۹۳ |
۱۰۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۷۸.۴۹ |
۱۵۴.۶۹ |
۱۰۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۷۸ |
۷۰۰.۹۳ |
۱۰۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۶۳) |
(۸۹.۴۸) |
۱۰۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۲) |
(۳۵.۴۴) |
(۶.۰۹) |
۱۰۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۳.۹۵ |
(۲۲.۸۷) |
۱۰۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۵۷ |
۱۰۳.۰۳ |
۷۰۸.۶۷ |
۱۰۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۳) |
(۶۹.۶۴) |
(۸۹.۹۷) |
۱۰۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۴۶ |
(۲.۷۵) |
۱۰۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
۱۰۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
۱۰۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۵۸) |
۱۴۰.۵۶ |
۱۰۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۱۲.۲۹ |
۵۶۰.۳۳ |
|