ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۷.۸۱) |
(۲.۰۱) |
۱۰۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۵۱ |
۱۲۵.۰۴ |
۵۴۲.۵۴ |
۱۰۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۷۸ |
۳۱۶.۵۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
۱۰۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۷۲ |
۲.۰۴ |
۵۰,۴۹۷.۵۲ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
۱۰۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۲۷ |
۲.۴۱ |
۳۶۲,۲۳۳.۴۹ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
۱۰۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
۱۰۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۵۶ |
۱.۷۸ |
۲۸,۳۳۸.۶۷ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
۱۰۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
۱۰۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۴۵) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۸۳) |
۱۰۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۸۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
۱۰۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۶.۸۸ |
۹۸.۵۹ |
۱۰۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
۱۰۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۷ |
۱۲۸.۱۴ |
۱۶۶.۲۲ |
۱۰۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۸) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
۱۰۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۳) |
(۶۰.۲) |
(۷۰.۱۳) |
۱۰۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۶.۱۷) |
۱۰۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۴۸) |
(۹۵.۹۸) |
|