صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | (۰.۱۸) | (۰.۳۷) | (۴۸.۱۳) | (۷۴.۱۸) |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | (۵.۲۵) | (۵.۱۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | (۳.۹۹) | (۳.۷۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰.۵۹ | ۰.۸۲ | ۷۶۹.۵۶ | ۱,۸۵۴.۱۸ |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ | ۰.۰۹ | ۰ |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۶۸) | ۰ |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰.۱۱ | (۰.۱۵) | ۵۱.۹۷ | (۴۱.۱۷) |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۱.۰۸ | ۱.۵۲ | ۴,۸۸۰.۶۷ | ۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰.۲۱ | ۰.۰۵ | ۱۱۱.۳۳ | ۲۱.۰۹ |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۱.۰۸ | ۱.۶۷ | ۴,۹۰۴.۸۳ | ۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۲.۸۵ | ۳.۱ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۶۷) | ۰ |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۷۳ | ۰ |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | (۰.۳۶) | (۰.۱۴) | (۷۳.۲۵) | (۴۱.۰۳) |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۱.۷ | ۱.۸۱ | ۴۷,۵۹۰.۰۱ | ۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | (۰.۰۷) | ۰.۱ | (۲۲.۳۴) | ۴۴.۸۷ |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۵) | ۰ |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ | ۱.۴۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2