ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
۱۰۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۴.۵۴) |
(۱۱.۳) |
۱۰۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۶.۱۹ |
۷۰.۴۲ |
۱۰۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳) |
(۸۶.۲۳) |
(۶۷.۱) |
۱۰۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۸۳) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹) |
۱۰۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۳۹.۴۲) |
(۱۵.۷) |
۱۰۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
۱۰۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۰.۹۲) |
۷.۴۲ |
۱۰۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۷.۰۵) |
۱۰۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۱.۸۷) |
(۵۴.۷۴) |
۱۰۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۶.۶۴) |
۷.۲۳ |
۱۰۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۹.۲۴) |
۱۰۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۱۰۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
۱۰۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۵۸.۱) |
(۴۹.۲۶) |
۱۰۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۰.۹۹) |
(۹.۹۹) |
۱۰۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۱۸ |
۱,۸۴۵.۰۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
۱۰۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۶.۵۷) |
(۳۲.۹۵) |
|