ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۵۸) |
۱۴۰.۵۶ |
۱۰۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۱۲.۲۹ |
۵۶۰.۳۳ |
۱۰۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۲) |
(۸۸.۵۳) |
۱۰۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۰۳) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۲) |
۱۰۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۸.۶۷ |
۱۴۸.۵۴ |
۱۰۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
۱۰۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
۱۰۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۷.۸۱) |
(۲.۰۱) |
۱۰۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۵۱ |
۱۲۵.۰۴ |
۵۴۲.۵۴ |
۱۰۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۷۸ |
۳۱۶.۵۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
۱۰۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۷۲ |
۲.۰۴ |
۵۰,۴۹۷.۵۲ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
۱۰۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۲۷ |
۲.۴۱ |
۳۶۲,۲۳۳.۴۹ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
۱۰۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
۱۰۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۵۶ |
۱.۷۸ |
۲۸,۳۳۸.۶۷ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
۱۰۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
۱۰۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۴۵) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۸۳) |
۱۰۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۸۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
۱۰۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۶.۸۸ |
۹۸.۵۹ |
|