ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۲۳ |
۹۷.۵ |
۱۲۹.۰۳ |
۱۰۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۸.۷) |
۱۰۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
۱۰۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
۱۰۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۶۱ |
۶۶۳.۵۵ |
۸۱۴.۵۸ |
۱۰۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۰,۲۰۶.۲۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
۱۰۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۴.۲۲ |
۱۴۳.۱۱ |
۱۰۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۰۵) |
(۹۱.۶۳) |
۱۰۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۷۸ |
۳.۰۲ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
۱۰۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱۰۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
۱۰۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۶۲ |
۳۴,۲۹۶.۱۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
۱۰۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۵۴۳.۰۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
۱۰۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۲۸ |
۱.۵۸ |
۱۰,۱۶۹.۶۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
۱۰۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۹) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۱۹) |
۱۰۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
۱۰۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
۱۰۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۶۹ |
۶۸۳.۴۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|