ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۸۴ |
۰.۸۵ |
۱,۹۹۵.۳۶ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
۱۰۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۲) |
(۱۰.۲۸) |
(۶۹.۳۱) |
۱۰۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۹.۱۹ |
(۲۰.۶۱) |
۱۰۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۱۴۰.۲۵ |
۸۹۷.۲۴ |
۱۰۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴) |
(۶۴.۰۴) |
(۷۶.۵) |
۱۰۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
۱۰۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
۱۰۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۹.۰۱) |
۱۰۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵) |
(۵۹.۲۶) |
(۸۳.۹۱) |
۱۰۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳) |
(۳۵.۸۱) |
(۶۶.۲۶) |
۱۰۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۹.۱) |
۴۱.۱۶ |
۱۰۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
۱۰۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۱۰۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۱۰۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۱.۹۸) |
(۹۳.۴۴) |
۱۰۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۲۷) |
(۴۸.۸۴) |
۱۰۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۱۸ |
۱.۴۶ |
۷,۲۱۲.۷۳ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
۱۰۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۵ |
(۴۹.۸۷) |
۱۴۷.۷۷ |
۱۰۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
|