ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
۱۱۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۵ |
(۴۲.۱۲) |
۷۵.۹۸ |
۱۱۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۴) |
(۳۳.۴) |
(۸۶.۳۴) |
۱۱۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۶۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۸) |
۱۱۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۲۳ |
۹۷.۵ |
۱۲۹.۰۳ |
۱۱۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۸.۷) |
۱۱۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
۱۱۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
۱۱۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۶۱ |
۶۶۳.۵۵ |
۸۱۴.۵۸ |
۱۱۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۰,۲۰۶.۲۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
۱۱۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۴.۲۲ |
۱۴۳.۱۱ |
۱۱۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۰۵) |
(۹۱.۶۳) |
۱۱۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۷۸ |
۳.۰۲ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
۱۱۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱۱۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
۱۱۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۶۲ |
۳۴,۲۹۶.۱۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
۱۱۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۵۴۳.۰۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
۱۱۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۲۸ |
۱.۵۸ |
۱۰,۱۶۹.۶۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
۱۱۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۹) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|