صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۴۷) | ۰ |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۰.۹۲ | ۰.۵۶ | ۲,۶۹۱.۲۷ | ۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | (۲.۳۳) | (۲.۲۶) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۰.۶۴ | ۰.۳۶ | ۹۱۹.۲۵ | ۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۱.۲۴ | ۱.۰۵ | ۸,۹۹۷.۹۳ | ۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | (۰.۰۱) | (۰.۳۴) | (۴.۶) | (۷۱.۳۷) |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۴۷) | ۰ |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰.۱۶ | ۰ |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | (۰.۵۶) | (۰.۵۲) | (۸۷.۱۳) | (۸۵.۱۱) |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰.۱۸ | (۳.۶۸) | ۹۱.۵۶ |
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۰.۷۱ | ۰.۴۷ | ۱,۲۳۵.۷۷ | ۴۴۶.۳ |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۲ | ۲.۰۹ | ۱۳۷,۰۷۷.۱۵ | ۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۴۸) | ۰ |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۴۸) | ۰ |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۰.۹ | ۱.۲۶ | ۲,۵۶۴.۴۱ | ۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | (۰.۱۲) | (۰.۳۱) | (۳۶.۱۸) | (۶۷.۸۴) |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۱.۰۵ | ۱.۰۷ | ۴,۴۱۶.۲۷ | ۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰.۷۲ | ۰.۹۲ | ۱,۲۸۰.۷۷ | ۲,۷۰۱.۸۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2