ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۹۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۹) |
۱۱۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
۱۱۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
۱۱۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
۱۱۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
۱۱۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۳.۶۸) |
(۹۶.۴) |
۱۱۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۸۸ |
۲,۱۶۸.۸۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
۱۱۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۹۱ |
۲۲.۷۵ |
۱۱۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۵.۲۲) |
(۲۹.۱۳) |
۱۱۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۹ |
۲.۸۷ |
۳,۴۲۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
۱۱۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
۱۱۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
۱۱۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۶) |
۱۱۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۱۰۰.۹۶ |
۶۰.۲۴ |
۱۱۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۱) |
(۷۹.۲۲) |
(۹۲.۶) |
۱۱۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۶۸) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۵۹) |
۱۱۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
۱۱۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
|