ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴) |
(۶۴.۰۴) |
(۷۶.۵) |
۱۰۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
۱۰۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
۱۰۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۹.۰۱) |
۱۰۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵) |
(۵۹.۲۶) |
(۸۳.۹۱) |
۱۰۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳) |
(۳۵.۸۱) |
(۶۶.۲۶) |
۱۰۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۹.۱) |
۴۱.۱۶ |
۱۰۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
۱۰۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۱۰۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۱۰۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۱.۹۸) |
(۹۳.۴۴) |
۱۰۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۲۷) |
(۴۸.۸۴) |
۱۰۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۱۸ |
۱.۴۶ |
۷,۲۱۲.۷۳ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
۱۰۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۵ |
(۴۹.۸۷) |
۱۴۷.۷۷ |
۱۰۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
۱۰۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
۱۰۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
۱۰۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۵ |
(۴۲.۱۲) |
۷۵.۹۸ |
۱۰۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۴) |
(۳۳.۴) |
(۸۶.۳۴) |
|