صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۳) | ۰ |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۳۸) | ۰ |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱.۸۲ | ۱.۷۹ | ۷۲,۵۳۰.۶۹ | ۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | (۰.۱۲) | (۰.۵۷) | (۳۶.۱۱) | (۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰.۳۱ | ۰.۴۳ | ۲۰۹.۲۸ | ۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | (۱.۷۶) | (۱.۸۴) | (۹۹.۸۵) | (۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۴) | ۰ |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۶ | ۰ |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | (۱.۱۵) | (۰.۸۹) | (۹۸.۵۱) | (۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰.۷۱ | ۱.۶۱ | ۱,۲۳۳.۸۲ | ۳۳,۳۸۶.۲۴ |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | (۰.۸۴) | ۰.۲۶ | (۹۵.۴۱) | ۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۴.۰۶ | ۳.۷۷ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۹۸۰,۵۱۷.۰۸ |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۵.۵۸ | ۴.۹۶ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۸,۹۹۱,۷۸۴.۸ |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۱۷ | ۰ |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | (۰.۲۸) | (۰.۱۷) | (۶۴.۱۵) | (۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۴.۳۵ | ۴.۰۹ | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۵۳۵,۳۷۷.۱۸ |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۴.۳۹ | ۳.۹۷ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۴۰,۷۷۰.۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2