ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۰.۹۹) |
(۹.۹۹) |
۱۰۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۱۸ |
۱,۸۴۵.۰۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
۱۰۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۶.۵۷) |
(۳۲.۹۵) |
۱۰۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۶ |
۱.۹۵ |
۳۲,۴۳۵.۴۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
۱۰۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
۱۰۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
۱۰۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۴۷ |
۳.۰۸ |
۷۲۶,۸۶۵.۶۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
۱۰۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۲ |
۱.۲۹ |
۳,۹۱۶.۳۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
۱۰۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۷۶ |
۱,۲۸۷.۸۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
۱۰۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۴۶) |
(۹۷.۹۷) |
۱۰۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۹۵ |
۱,۴۷۷.۰۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
۱۰۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
۱۰۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
۱۰۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۵۶ |
۴۸.۴۳ |
۱۰۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۳۷ |
(۶۴.۹) |
۱۰۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۶۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۱) |
۱۰۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
۱۰۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۳۸.۵۱) |
(۷۳.۸۴) |
۱۰۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
|