ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
۹۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۲) |
۰ |
۹۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۱) |
۷۳۴.۳۶ |
۹۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۷.۰۸ |
۹۵.۱ |
۹۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۴۸.۷۹) |
(۱۵.۱۲) |
۹۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۹.۶۳ |
۹۵.۱۱ |
۹۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۱.۴۴) |
(۹۸.۴۸) |
۹۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
۹۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
۹۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۰۵ |
۰.۸۸ |
۴,۴۲۳.۴۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
۹۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۴۷) |
(۶۶.۳) |
(۸۲.۲۱) |
۹۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۶۶,۸۳۸.۹۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
۹۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۳۵ |
۱.۸۳ |
۴۷۵,۷۱۹.۵۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
۹۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۱۲ |
۱.۳۷ |
۵,۶۹۲.۲۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
۹۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
۹۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۳.۴۶ |
(۱۹.۰۸) |
۹۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۳.۴۱ |
۱۱۲.۳۲ |
|