ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۷۸.۴۹ |
۱۵۴.۶۹ |
۹۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۷۸ |
۷۰۰.۹۳ |
۹۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۶۳) |
(۸۹.۴۸) |
۹۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۲) |
(۳۵.۴۴) |
(۶.۰۹) |
۹۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۳.۹۵ |
(۲۲.۸۷) |
۹۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۵۷ |
۱۰۳.۰۳ |
۷۰۸.۶۷ |
۹۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۳) |
(۶۹.۶۴) |
(۸۹.۹۷) |
۹۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۴۶ |
(۲.۷۵) |
۹۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
۹۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
۹۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۵۸) |
۱۴۰.۵۶ |
۹۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۱۲.۲۹ |
۵۶۰.۳۳ |
۹۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۹) |
(۹۲) |
(۸۸.۵۳) |
۹۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۰۳) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۲) |
۹۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۸.۶۷ |
۱۴۸.۵۴ |
۹۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
|