ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۵) |
(۶۵.۰۳) |
(۱۵.۸۹) |
۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰.۳۵ |
۴۰۰.۸۷ |
۲۵۳.۷۶ |
۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۹.۰۹ |
۱۲۰.۳۱ |
۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۹۷) |
۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۱) |
(۷۹.۲۲) |
(۹۲.۵۴) |
۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۵۷ |
۴۴۰.۲۷ |
۶۸۳.۴۳ |
۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱) |
(۵۴.۲) |
(۳۰.۰۱) |
۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۲۶) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۷) |
۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۲.۸ |
۷۹.۵۹ |
۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۶) |
(۸۰.۵۱) |
(۹۷.۰۳) |
۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۱.۹۵) |
۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۸۹ |
۱.۴ |
۲,۴۵۷.۹۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۶۶ |
۰.۶۹ |
۱,۰۰۵.۲۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|