ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۱) |
۰ |
۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۲۸ |
۱.۶۲ |
۳۷۱,۸۱۸.۵۲ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۷۶.۳۵ |
(۱۲.۶۱) |
۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۳) |
۸۴.۹۲ |
(۹۵.۲۹) |
۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶ |
۴,۴۷۴.۱۷ |
۷۷۳.۴۷ |
۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۳۶ |
۰.۹۲ |
۱۳,۷۴۱.۹۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۴۱ |
۱,۰۶۹.۳۵ |
۳۴۵.۲۵ |
۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۷.۲ |
۲۸.۰۵ |
۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۰۷ |
۲۶۳.۷۷ |
۲۷.۶ |
۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۳.۱۲) |
(۲۹.۲۸) |
۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۰۴ |
۷۷۹.۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۵۵) |
۸۴.۸ |
|