ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۳.۱۲) |
(۲۹.۲۸) |
۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۰۴ |
۷۷۹.۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۵۵) |
۸۴.۸ |
۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵) |
(۹۲.۴۸) |
(۸۳.۷۳) |
۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۶) |
(۶۷.۴۸) |
(۱۹.۲۶) |
۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۷۵ |
۳۴.۰۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۲۳ |
۱.۸۲ |
۳۱۵,۶۹۴.۰۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۵۱ |
۳۶۴.۲۱ |
۵۲۹.۰۹ |
۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۹۳ |
۷,۸۸۶.۴۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰.۵۶ |
۲,۶۹۱.۲۷ |
۶۶۸.۶۷ |
۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۳۳) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۱۹.۲۵ |
۲۷۷.۹۹ |
۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۴ |
۱.۰۵ |
۸,۹۹۷.۹۳ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۴.۶) |
(۷۱.۳۷) |
|