ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲ |
۲.۰۹ |
۱۳۷,۰۷۷.۱۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۲۶ |
۲,۵۶۴.۴۱ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۱) |
(۳۶.۱۸) |
(۶۷.۸۴) |
۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۰۵ |
۱.۰۷ |
۴,۴۱۶.۲۷ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۸۰.۷۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۸۷ |
۱.۷۳ |
۸۷,۴۲۱.۱۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
۹۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
۹۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۰۹ |
۱.۶۵ |
۵,۱۶۲.۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
۹۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
۹۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۲) |
۰ |
۹۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۱) |
۷۳۴.۳۶ |
|