ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
۸۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۵) |
(۶۵.۰۳) |
(۱۵.۸۹) |
۸۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰.۳۵ |
۴۰۰.۸۷ |
۲۵۳.۷۶ |
۸۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۹.۰۹ |
۱۲۰.۳۱ |
۸۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۹۷) |
۸۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۱) |
(۷۹.۲۲) |
(۹۲.۵۴) |
۸۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
۸۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
۸۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۵۷ |
۴۴۰.۲۷ |
۶۸۳.۴۳ |
۸۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱) |
(۵۴.۲) |
(۳۰.۰۱) |
۸۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۲۶) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۷) |
۸۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۲.۸ |
۷۹.۵۹ |
۸۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۶) |
(۸۰.۵۱) |
(۹۷.۰۳) |
۸۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
۸۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۱.۹۵) |
۸۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۸۹ |
۱.۴ |
۲,۴۵۷.۹۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
۸۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۶۶ |
۰.۶۹ |
۱,۰۰۵.۲۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
۸۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۱.۱) |
(۷۱.۵۸) |
|