صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۵) | ۰ |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰.۷۷ | ۰.۶۹ | ۱,۵۳۱.۷۷ | ۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰.۸۲ | ۱.۱۶ | ۱,۸۵۹.۵۲ | ۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰.۱۶ | ۰.۲۹ | ۷۶.۴۷ | ۱۸۲.۷۲ |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰.۱۳ | ۰.۰۵ | ۵۹.۵۷ | ۱۸.۱۳ |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۵ | ۰ |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰.۳۲ | ۰.۴۶ | ۲۱۷.۱۷ | ۴۳۳.۷۴ |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۱.۲۱ | ۰.۵۲ | ۷,۸۴۶.۵۱ | ۵۶۸.۹۵ |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱.۸۱ | ۱.۵۹ | ۶۸,۹۰۳.۴۶ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲.۶۲ | ۲.۹۳ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۷,۲۲۹.۷۳ |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲.۱۴ | ۲.۳۹ | ۲۲۴,۹۱۲.۷۲ | ۵۵۲,۴۷۹.۴۷ |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۳) | ۰ |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۹ | ۰ |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۳ | ۰.۴۳ | ۱۹۴.۲۷ | ۳۷۹.۳۴ |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | (۰.۸) | (۰.۹۳) | (۹۴.۶۹) | (۹۶.۶۹) |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰.۱۸ | ۰.۱۲ | ۸۹.۸۲ | ۵۶.۸۶ |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | (۰.۱۶) | (۰.۱۸) | (۴۳.۲۴) | (۴۷.۷۷) |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | (۰.۹۶) | (۰.۸۲) | (۹۷.۰۶) | (۹۴.۹۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2