ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۴۴ |
۷۹۰.۲۲ |
۳۹۵.۲۸ |
۸۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۵.۳۳) |
(۶۳.۱۵) |
۸۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۳) |
(۶۲.۵) |
(۹۳.۰۶) |
۸۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
۸۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۹۷ |
(۶۳.۰۳) |
۸۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
۸۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۳) |
۰ |
۸۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۶) |
۲۶۹.۹۹ |
(۸۷.۱۵) |
۸۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۲۶ |
۲۷۶.۲۲ |
۱۵۸ |
۸۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۵.۸ |
۱۷۴.۹۶ |
۸۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۵.۷۲ |
۳۸.۹۶ |
۸۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸) |
(۹۱.۸۶) |
(۹۴.۶۴) |
۸۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
۸۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۶) |
۰ |
۸۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۹۱.۲۵ |
(۱۵.۹۱) |
۸۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۶۹ |
۶۵۲.۶۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
۸۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۱.۵۲) |
۹۳.۸۶ |
۸۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۸.۹۸) |
۸۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۵.۵۹) |
|