ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۶.۶۲) |
(۷۷.۲۸) |
۸۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۵) |
(۰.۴۹) |
(۸۴.۲۳) |
(۸۳.۴۸) |
۸۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۸ |
(۲۳.۶) |
۳۵.۴۱ |
۸۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۱) |
۱۹۰.۸۲ |
(۳۴.۲۳) |
۸۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۷.۹۶) |
۸۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
۸۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
۸۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۶۲) |
(۸۳.۶۶) |
(۸۹.۶) |
۸۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۶.۹) |
۸۳.۶۸ |
۸۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۲۶ |
۲.۵۵ |
۳۵۳,۷۵۴.۴۲ |
۹۷۶,۵۰۶.۶۹ |
۸۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۹ |
۰.۹۳ |
۲,۵۳۹.۰۷ |
۲,۸۱۷.۷۸ |
۸۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۳) |
۶۳.۴۸ |
(۳۸.۲۸) |
۸۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
۸۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
۸۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۳۲ |
۱۳۳.۷۶ |
۲۲۵.۷۵ |
۸۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۱۷) |
۲۹.۶۵ |
۸۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۷) |
۸۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
۸۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
|