صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۸۶) | ۰ |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۱.۵۶ | ۱.۶۸ | ۲۸,۰۰۰.۹۳ | ۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰.۶۱ | ۰.۷۵ | ۸۳۱.۹۷ | ۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰.۳۴ | ۰.۵۲ | ۲۴۵.۲ | ۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰.۶۱ | ۱.۰۲ | ۸۰۷.۴۴ | ۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱.۱۱ | ۱.۹۳ | ۵,۴۳۴.۹۴ | ۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۷۹) | ۰ |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰ |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ |
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۰۲ | ۰ |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲.۴۱ | ۲.۸۷ | ۶۰۰,۶۸۰.۱۷ | ۳,۰۶۷,۵۴۳.۷۹ |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۴.۷۱ | ۴.۶۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۷۷۵,۶۷۶.۶ |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ | ۱.۳۴ | ۰ |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۹۲) | ۰ |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲.۳۵ | ۲.۱۳ | ۴۸۷,۰۷۳.۸۷ | ۲۲۰,۱۴۸.۴۷ |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | (۰.۱۱) | ۰.۰۸ | (۳۳.۲۴) | ۳۲ |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰.۰۸ | (۰.۰۹) | ۳۱.۸۳ | (۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | (۲.۰۶) | (۱.۸۵) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۸۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2