ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
۱۰۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
۱۰۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۴۷ |
۳.۰۸ |
۷۲۶,۸۶۵.۶۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
۱۰۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۲ |
۱.۲۹ |
۳,۹۱۶.۳۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
۱۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۷۶ |
۱,۲۸۷.۸۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
۱۰۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۴۶) |
(۹۷.۹۷) |
۱۰۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۹۵ |
۱,۴۷۷.۰۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
۱۰۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
۱۰۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
۱۰۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۵۶ |
۴۸.۴۳ |
۱۰۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۳۷ |
(۶۴.۹) |
۱۰۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۶۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۱) |
۱۰۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
۱۰۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۳۸.۵۱) |
(۷۳.۸۴) |
۱۰۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۱۰۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۱۰۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۸۴ |
۰.۸۵ |
۱,۹۹۵.۳۶ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
۱۰۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۲) |
(۱۰.۲۸) |
(۶۹.۳۱) |
۱۰۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۹.۱۹ |
(۲۰.۶۱) |
|