ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
۱۱۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۲.۵۱ |
۶۱۳.۶۹ |
۱۱۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۵۰.۰۶ |
۱۲۰.۹۸ |
۱۱۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۷۶ |
۲.۵۴ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
۱۱۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
۱۱۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۱۱۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸۱ |
۱,۴۳۱.۳۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
۱۱۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۰۵ |
۶۰۲.۱۵ |
۲۰.۱ |
۱۱۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
۱۱۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۸۴.۲۱ |
۹۵.۴۷ |
۱۱۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۵۸ |
۲.۵۷ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
۱۱۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
۱۱۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
۱۱۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۴) |
(۱۶.۰۶) |
(۷۱.۵۷) |
۱۱۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۴۸) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۵۱ |
۱۸۶.۷۲ |
۵۴۸.۵۱ |
۱۱۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
۱۱۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۴۱) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
|