صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰.۳۳ | ۰.۷۱ | ۲۳۶.۶۳ | ۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱.۹۷ | ۲.۳۳ | ۱۲۵,۰۸۴.۸۴ | ۴۴۱,۰۵۸.۴۹ |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰.۶۹ | ۱.۲ | ۱,۱۵۱.۴۱ | ۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۶۹) | ۰ |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵۵) | ۰ |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | (۰.۶۹) | (۰.۷۷) | (۹۲.۰۶) | (۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | (۰.۱۵) | (۰.۱۲) | (۴۱.۳۵) | (۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱.۳۳ | ۱.۸۵ | ۱۲,۱۹۱.۸۳ | ۸۰,۰۰۲.۹۸ |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | (۱.۱۵) | (۱.۶۴) | (۹۸.۵۳) | (۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | (۳.۲۹) | (۳.۴۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ | ۱.۷۴ | ۰ |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۴۵) | ۰ |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۴.۷۴ | ۴.۵ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳۸) | ۰ |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰.۸۲ | ۰.۸۲ | ۱,۸۸۵.۶۷ | ۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۱.۲ | ۱.۶۶ | ۷,۵۷۳.۲۶ | ۴۰,۹۳۵.۷۲ |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۲.۸ | ۲.۷۹ | ۲,۴۲۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۴۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2