ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
۱۱۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
۱۱۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۶۹ |
۶۸۳.۴۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
۱۱۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۵.۵۹ |
۸.۷۶ |
۱۱۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۹۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۹) |
۱۱۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
۱۱۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
۱۱۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
۱۱۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
۱۱۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۳.۶۸) |
(۹۶.۴) |
۱۱۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۸۸ |
۲,۱۶۸.۸۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
۱۱۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۹۱ |
۲۲.۷۵ |
۱۱۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۵.۲۲) |
(۲۹.۱۳) |
۱۱۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۹ |
۲.۸۷ |
۳,۴۲۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
۱۱۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
۱۱۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
۱۱۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۶) |
۱۱۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۱۰۰.۹۶ |
۶۰.۲۴ |
|