ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۶۵) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۱۵) |
۱۰۸.۳۷ |
(۴۲.۰۸) |
۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۰۱ |
۱.۶۵ |
۱۴۰,۹۷۰.۲۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۴۴ |
۱,۵۱۹.۴۴ |
۳۹۲.۹۲ |
۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۹۵ |
۱.۸۲ |
۴,۰۴۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۵۱) |
۹.۴۵ |
۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۷۱ |
۱.۰۴ |
۱,۲۲۹.۵۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۶۳ |
۱.۲۹ |
۳۶,۲۲۵.۴۶ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۶) |
(۸۵.۳۸) |
(۶۰.۹۹) |
۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
|