ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۹۶ |
۲.۲۱ |
۱۱۹,۴۱۱.۳۸ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۰۹ |
۱.۳۱ |
۵,۱۵۰.۳۵ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۳.۴۴) |
(۴۶.۸۲) |
۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۵۸.۴۱ |
۹۵۳.۳۱ |
۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۱۹ |
۲.۶۶ |
۲۶۸,۷۷۷.۶۷ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۵.۶۳) |
۵۵.۶۷ |
۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۹.۷۵) |
(۹۰.۳۴) |
۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۹۲ |
۱,۲۴۳.۰۹ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۳) |
۰ |
۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۶۵ |
۹۱۸ |
۹۵۸.۳۶ |
|