ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۳.۸۲) |
۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۷۹.۱۴ |
۱۹۷.۳۵ |
۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۷۵ |
۰.۷۵ |
۱,۴۲۴.۳۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۷۲ |
۱۲۹.۱۵ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۵۶) |
(۸۲.۴۸) |
۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۵) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۶.۹۴) |
۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۵۶ |
۱.۵۳ |
۲۸,۷۱۲.۳۱ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۹ |
۲.۷۲ |
۳,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۳۵ |
۸۷.۵۱ |
۲۶۰.۹۷ |
۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۵۵ |
۰.۸۹ |
۶۵۱.۳۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۲) |
(۱.۱) |
(۹۸.۸) |
(۹۸.۲۵) |
|