ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱) |
(۴۸.۶۶) |
(۲۹.۹۶) |
۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱۹) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۸.۷۴) |
۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۰.۱۶) |
(۲۱.۴) |
۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۸۱ |
۰.۴۷ |
۱,۷۹۰.۷۶ |
۴۵۸.۹۳ |
۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۷.۵۷ |
۲۹۸.۱۲ |
۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۹۳ |
۱.۸۹ |
۱۰۸,۱۰۸.۷۷ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۵ |
۱۵۹.۵۷ |
۵۲۲.۷۵ |
۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۲۵) |
۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۱) |
۱۶۱.۳۸ |
(۷۷.۶۳) |
۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۲.۰۴) |
۴۰۹.۴۳ |
۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱۵) |
(۸۵.۹۵) |
(۹۸.۵۵) |
۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۸.۵۱) |
۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۲) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۸.۳۵) |
۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|