صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۱.۶۳ | ۱.۴۴ | ۳۶,۴۰۶.۶۶ | ۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۱.۱۸ | ۱.۰۸ | ۷,۰۷۲.۴۷ | ۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۰.۸۶ | ۰.۷۲ | ۲,۱۹۱.۰۷ | ۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | (۰.۴۵) | ۰.۱۲ | (۸۰.۸۹) | ۵۶.۳۲ |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۱.۹۶ | ۲.۲۱ | ۱۱۹,۴۱۱.۳۸ | ۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۱.۰۹ | ۱.۳۱ | ۵,۱۵۰.۳۵ | ۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | (۰.۰۴) | (۰.۱۷) | (۱۳.۴۴) | (۴۶.۸۲) |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۰.۵۶ | ۰.۶۵ | ۶۵۸.۴۱ | ۹۵۳.۳۱ |
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۲.۱۹ | ۲.۶۶ | ۲۶۸,۷۷۷.۶۷ | ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | (۰.۰۵) | ۰.۱۲ | (۱۵.۶۳) | ۵۵.۶۷ |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | (۰.۴۴) | (۰.۶۴) | (۷۹.۷۵) | (۹۰.۳۴) |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۰.۷۱ | ۰.۹۲ | ۱,۲۴۳.۰۹ | ۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۳) | ۰ |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۶۷) | ۰ |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۸۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2