ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۴۴ |
۷۳۰.۶۵ |
۳۹۶.۷۱ |
۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۱۲ |
(۳۱.۱۳) |
۵۶.۶۹ |
۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۳) |
۸۰.۷۸ |
(۱۱.۷۴) |
۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۴۴ |
۱.۴۸ |
۱۸,۶۴۶.۵۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۱۳ |
۱.۱۴ |
۶,۰۰۹.۳۹ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۶.۰۴) |
۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۱۰.۸۷ |
۲۷.۳۶ |
۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۱۷ |
۲.۱۲ |
۲۴۹,۴۱۷.۸۸ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۹۷ |
۰.۸۷ |
۳,۳۱۳.۹۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۹) |
۳۵۴.۴۸ |
(۵۰.۴۲) |
۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۵۴) |
(۹۵.۸) |
۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۶۸ |
۱,۹۸۷.۰۸ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۳۸ |
۵۸۰.۹۶ |
۲۹۶.۶۴ |
|