صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | (۰.۰۵) | ۰.۲۲ | (۱۵.۹۴) | ۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰.۴ | ۰.۴۲ | ۳۲۵.۹۶ | ۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۰.۱۲ | ۰.۱۵ | ۵۶.۳ | ۷۴.۵ |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۰.۰۳ | (۰.۱۴) | ۱۳.۲ | (۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | (۰.۱۳) | (۰.۱۴) | (۳۸.۵۲) | (۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۶۱ | ۰ |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰.۱۳ | ۰.۱۸ | ۵۸.۹۷ | ۹۲.۸ |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | (۰.۰۷) | (۰.۰۷) | (۲۱.۸۴) | (۲۱.۷) |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰.۳۴ | ۰.۲۸ | ۲۴۵.۹۸ | ۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰.۴۴ | ۰.۸۳ | ۳۹۶ | ۱,۹۳۱.۶ |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | (۱.۲۲) | (۱.۴۵) | (۹۸.۸۶) | (۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۷) | ۰ |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰.۳۵ | ۰.۲۲ | ۲۵۶.۸۴ | ۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰.۱۶ | ۷.۶۱ | ۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | (۰.۴۲) | (۰.۷۷) | (۷۸.۵۷) | (۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | (۰.۲۸) | (۰.۴۹) | (۶۴.۲۶) | (۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰.۵۸ | ۰.۸۳ | ۷۲۳.۱ | ۱,۹۴۳.۲۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2