ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
۱۱۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۴۴ |
۱,۵۱۹.۴۴ |
۳۹۲.۹۲ |
۱۱۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۹۵ |
۱.۸۲ |
۴,۰۴۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
۱۱۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۵۱) |
۹.۴۵ |
۱۱۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۷۱ |
۱.۰۴ |
۱,۲۲۹.۵۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
۱۱۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۱۱۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۱۱۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۱۱۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۱۱۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۱۱۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
۱۱۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۶۳ |
۱.۲۹ |
۳۶,۲۲۵.۴۶ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
۱۱۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۶) |
(۸۵.۳۸) |
(۶۰.۹۹) |
۱۱۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
۱۱۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
۱۱۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۹۶ |
۲.۱۲ |
۱۱۹,۴۷۶.۷۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۶۳ |
۱.۴۴ |
۳۶,۴۰۶.۶۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۰۷۲.۴۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۷۲ |
۲,۱۹۱.۰۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
|