ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
۱۱۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۴۱) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۱۱۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۱۱۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۸) |
(۸۳.۰۶) |
(۸۸.۲۳) |
۱۱۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۱ |
۱.۴۷ |
۳۳,۵۸۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
۱۱۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۹) |
(۸۶.۸۶) |
(۹۷.۳۶) |
۱۱۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۴۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۶۷.۵۸ |
۱۸۹.۶۹ |
۱۱۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
۱۱۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۱۱۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۷.۰۳ |
۱۰۲.۵۷ |
۱۱۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۷.۴۸) |
۱۱۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۳۵.۴۸) |
۳۶.۴۸ |
۱۱۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۵۹.۹۵) |
۱۱۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۸۴ |
۱.۳۴ |
۱,۹۸۷.۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۶۴ |
۵,۶۴۰.۶۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
|