ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۹۷ |
۰.۸۷ |
۳,۳۱۳.۹۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۹) |
۳۵۴.۴۸ |
(۵۰.۴۲) |
۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۵۴) |
(۹۵.۸) |
۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۶۸ |
۱,۹۸۷.۰۸ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۳۸ |
۵۸۰.۹۶ |
۲۹۶.۶۴ |
۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۴۳ |
۲۵۱.۷۶ |
۳۷۸.۷۴ |
۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۸.۳۳ |
۳۰۶.۴۶ |
۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۸۷ |
۱.۷۱ |
۸۷,۵۸۷.۵۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۳۸ |
۲.۲ |
۵۴۳,۸۲۷.۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۳۲ |
۱.۵۶ |
۱۱,۹۳۸.۶۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۹ |
۱۲۶.۹۲ |
۱۸۹.۱۱ |
۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۸ |
(۱۶.۷۵) |
۱۷۶.۱۵ |
۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۱۸ |
۱.۲۵ |
۷,۱۳۴.۰۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|