ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۷۵ |
۰.۷۵ |
۱,۴۲۴.۳۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۷۲ |
۱۲۹.۱۵ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۵۶) |
(۸۲.۴۸) |
۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۵) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۶.۹۴) |
۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۵۶ |
۱.۵۳ |
۲۸,۷۱۲.۳۱ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۹ |
۲.۷۲ |
۳,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۳۵ |
۸۷.۵۱ |
۲۶۰.۹۷ |
۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۵۵ |
۰.۸۹ |
۶۵۱.۳۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۲) |
(۱.۱) |
(۹۸.۸) |
(۹۸.۲۵) |
۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۱.۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۷) |
۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۸۲) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|