ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۳۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
۱۳۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
۱۳۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۰۱ |
۱.۳۴ |
۳,۸۸۰.۸۲ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
۱۳۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۶۹ |
۲.۸۹ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
۱۳۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۷۲ |
۵,۵۲۲.۵۹ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
۱۳۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۷۴ |
۱.۲۹ |
۱,۳۹۹.۳۴ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
۱۳۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۶۴ |
۱.۸۶ |
۳۷,۴۱۲.۳۶ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
۱۳۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۱۳۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
۱۳۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۳.۲۱) |
(۶۲.۷۴) |
۱۳۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۸۵ |
۲,۶۶۳.۷۵ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
۱۳۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۵۲ |
۲.۰۷ |
۸۷۲,۵۱۶.۳ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
۱۳۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۸ |
۰.۵ |
۱,۷۳۶.۴۵ |
۵۲۱.۸۷ |
۱۳۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷) |
(۸۷.۸۹) |
(۹۲.۱۷) |
۱۳۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۱۳۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۱۳۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷) |
(۹۰.۸) |
(۹۲.۴۳) |
۱۳۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۳۹ |
۴۲۲.۵۲ |
۳۱۷.۵۵ |
۱۳۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۳) |
۳۲.۴ |
(۷۰.۵۳) |
|