ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۳۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
۱۳۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۸۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۳۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
۱۳۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
۱۳۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۱۲) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
۱۳۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۸۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
۱۳۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۹.۳۹) |
۱۳۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۱ |
(۵۷.۱۱) |
۲۱۱.۵۶ |
۱۳۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۴۲ |
۳.۲۷ |
۶۲۷,۸۹۶.۷۵ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
۱۳۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۱۳۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۱۳۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۶۲ |
(۰.۶) |
۸۵۰.۸۱ |
(۸۹.۰۳) |
۱۳۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۹.۷۹) |
۱۳۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۱ |
۳۱۲.۳۴ |
۴۳.۶۵ |
۱۳۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۲ |
۴۰۳.۴۴ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
۱۳۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۵ |
۳.۲۲ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
۱۳۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۱۳۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۱۳۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۴۷ |
۲.۸۹ |
۷۴۲,۶۶۸.۰۵ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
|