ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۳۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷) |
(۹۰.۸) |
(۹۲.۴۳) |
۱۳۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۳۹ |
۴۲۲.۵۲ |
۳۱۷.۵۵ |
۱۳۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۳) |
۳۲.۴ |
(۷۰.۵۳) |
۱۳۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷) |
(۸۵.۱۶) |
(۹۲.۴۱) |
۱۳۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۸۹) |
(۹۷.۲۶) |
۱۳۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۱۳۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۱۳۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۸) |
(۶۱.۹۸) |
(۸۲.۷) |
۱۳۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۶.۰۴) |
(۵۷.۴۵) |
۱۳۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۹۹) |
(۹۱.۲۵) |
۱۳۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۸۵) |
(۹۵.۰۴) |
۱۳۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۷۷) |
(۸۱.۱۱) |
۱۳۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۱۳۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
۱۳۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۶) |
۱۶.۱۳ |
(۸۹.۰۵) |
۱۳۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۱.۴۸) |
(۹۶.۴) |
۱۳۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۶۵.۴۸) |
(۸۷.۱۳) |
۱۳۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۸.۴۷ |
۸۴.۲۴ |
۱۳۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۳۸ |
۳.۹۴ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
|