ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۱۴۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۱۲ |
۳.۷۳ |
۷,۳۶۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
۱۴۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۶۸ |
۱.۸۲ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
۱۴۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۷۶ |
۱.۳ |
۵۸,۸۸۷.۵۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
۱۴۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۹ |
۰.۷۸ |
۲,۵۷۱.۹۶ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
۱۴۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۱۵ |
۲.۱۸ |
۲۳۷,۳۱۶.۳۳ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
۱۴۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
۱۴۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
۱۴۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۵ |
(۹.۴) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
۱۴۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۵۱) |
(۶۲.۷۹) |
۱۴۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۰۵) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
۱۴۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
۱۴۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
۱۴۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۱۴۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۱۴۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۵۶ |
۲.۰۵ |
۲۸,۵۸۵.۳۲ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
۱۴۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
۱۴۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۸.۷۷) |
۱۴۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۸۱) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۴) |
|