ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۸۵) |
(۹۳.۹۵) |
۱۴۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۹۶ |
۱.۴۱ |
۳,۱۴۰.۸۲ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
۱۴۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
۱۴۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
۱۴۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۸) |
۳۳.۱۴ |
(۲۴.۲۳) |
۱۴۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۷۵ |
(۷۴.۱۶) |
۱۴۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۴۹.۷۶) |
(۹۱.۲۸) |
۱۴۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۰۵ |
۲.۱۸ |
۱۶۳,۰۳۶.۸۴ |
۲۵۷,۹۹۲ |
۱۴۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۳۴ |
۳,۲۱۷.۲۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
۱۴۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
۱۴۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
۱۴۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۱.۰۴) |
(۴۸.۷۹) |
۱۴۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۵۲ |
۳,۵۲۹.۴ |
۵۷۵.۳۹ |
۱۴۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۴۹ |
۲.۷۱ |
۷۸۲,۵۶۲.۳۵ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
۱۴۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۸۶ |
۲.۶۲ |
۸۳,۰۰۵.۲۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
۱۴۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۱۲ |
۱.۷۳ |
۵,۷۲۹.۵۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
۱۴۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
۱۴۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
۱۴۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۷۵ |
۱,۳۵۲.۲۵ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
|