ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۸.۵۵) |
۱۵۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۶۶.۶۱ |
۲.۹۵ |
۱۵۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۱) |
(۸۵.۶۱) |
(۹۸.۲۶) |
۱۵۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۲۷ |
۳.۵۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
۱۵۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۰۷ |
۸۸۱.۰۸ |
۳۱.۰۷ |
۱۵۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
۱۵۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
۱۵۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۰۴ |
۱.۷۲ |
۱۵۷,۸۰۹.۳۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
۱۵۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۶۵ |
۳۹,۲۴۱.۳۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
۱۵۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲.۲۳) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
۱۵۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶) |
۱۵۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۵۳ |
۲.۸۴ |
۹۲۲,۴۰۹.۵۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
۱۵۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
۱۵۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
۱۵۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۷ |
۱۰۳.۸۲ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
۱۵۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۸۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۶۳) |
۱۵۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۷۹) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۵۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۵۱) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۱۵۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۲۵ |
۸۵۵.۵۲ |
۱۵۱.۶۲ |
|