ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۶) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
۱۵۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۷) |
(۶۲.۶۶) |
۱۵۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
۱۵۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
۱۵۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۸۳ |
۲.۳۷ |
۷۴,۹۶۴.۴۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
۱۵۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۴۵ |
۳.۵۵ |
۶۹۱,۲۷۹.۰۴ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
۱۵۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۶۵ |
۱.۸۶ |
۳۸,۶۹۳.۸۳ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
۱۵۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۳.۳۳ |
(۷۲.۳۲) |
۱۵۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۶ |
۱.۷۷ |
۷۸۶.۰۱ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
۱۵۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
۱۵۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۱۵۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۷) |
(۷۸.۵۷) |
(۹۵.۹۵) |
۱۵۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
۱۵۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
۱۵۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۳۵ |
۱,۶۲۲.۳۶ |
۲۶۳.۵۹ |
۱۵۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۸۳ |
۰.۶۲ |
۱,۹۳۱.۳۱ |
۸۶۲.۲۹ |
۱۵۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
۱۵۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۱۵۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۴۸) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|