صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۱.۶ | ۱.۹۵ | ۳۲,۴۳۵.۴۴ | ۱۱۴,۴۳۹.۱۱ |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸) | ۰ |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۸) | ۰ |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۲.۴۷ | ۳.۰۸ | ۷۲۶,۸۶۵.۶۱ | ۶,۵۴۰,۰۴۵.۹۶ |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱.۰۲ | ۱.۲۹ | ۳,۹۱۶.۳۶ | ۱۰,۷۴۱.۸۵ |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۰.۷۲ | ۰.۷۶ | ۱,۲۸۷.۸۹ | ۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | (۰.۸۴) | (۱.۰۶) | (۹۵.۴۶) | (۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۰.۷۶ | ۰.۹۵ | ۱,۴۷۷.۰۱ | ۳,۰۶۴.۰۸ |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۸۴) | ۰ |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶۷) | ۰ |
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۲.۵۶ | ۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۰.۰۳ | (۰.۲۹) | ۱۱.۳۷ | (۶۴.۹) |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | (۱.۶۹) | (۱.۹۱) | (۹۹.۸) | (۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | (۱.۲۷) | (۱.۷۶) | (۹۹.۰۸) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | (۰.۱۳) | (۰.۳۷) | (۳۸.۵۱) | (۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۱) | ۰ |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۰.۸۴ | ۰.۸۵ | ۱,۹۹۵.۳۶ | ۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | (۰.۰۳) | (۰.۳۲) | (۱۰.۲۸) | (۶۹.۳۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2