ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۸) |
(۹۴.۳۶) |
۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۱۱) |
(۸۰.۴۸) |
۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۸۷ |
۳.۲۱ |
۸۷,۵۰۹.۸ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۹۱ |
۳.۰۸ |
۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۶۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۸.۵۴ |
(۴۶.۵۶) |
۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۳۰.۷۲ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵۱ |
۵۴.۰۲ |
۵۴۳.۹۵ |
۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۴۴ |
۴.۱۱ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷) |
(۹۳.۹۴) |
(۹۲.۳۲) |
۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۳۸ |
۹۴۲.۸۶ |
۲۹۳.۱۱ |
۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۸۳ |
۰.۶۱ |
۷۴,۶۱۵.۳۵ |
۸۳۶.۸ |
۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۶۲ |
۴.۸۹ |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۷۶ |
۲.۱ |
۵۸,۰۲۰.۲۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۲ |
(۳۸.۱۱) |
۵۷۵.۸ |
|