صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۰.۲ | ۰.۰۲ | ۱۰۵.۵۹ | ۸.۷۶ |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | (۱.۹۵) | (۱.۶۸) | (۹۹.۹۲) | (۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۶۹ | ۰ |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | (۱.۹۷) | (۱.۹۹) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۳) | ۰ |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۹) | ۰ |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | (۰.۷۵) | (۰.۹۱) | (۹۳.۶۸) | (۹۶.۴) |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۰.۸۶ | ۰.۸۸ | ۲,۱۶۸.۸۵ | ۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۳۰.۹۱ | ۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | (۰.۱۲) | (۰.۰۹) | (۳۵.۲۲) | (۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۲.۹ | ۲.۸۷ | ۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۷,۷۴۵.۵۶ |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۸) | ۰ |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۶ | ۰ |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | (۱.۵۱) | (۱.۵) | (۹۹.۶۲) | (۹۹.۶) |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | (۲.۱۴) | (۲.۶۶) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۰.۱۹ | ۰.۱۳ | ۱۰۰.۹۶ | ۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | (۰.۴۳) | (۰.۷۱) | (۷۹.۲۲) | (۹۲.۶) |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | (۱.۶۸) | (۱.۴۹) | (۹۹.۷۹) | (۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۸۸) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2