ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۳۳) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۸.۸۵) |
۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۳۱) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۰.۵۶) |
۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۱۷ |
۲.۱۸ |
۲۵۶,۸۵۵.۲۸ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۰۱ |
۱.۹۶ |
۱۴۱,۸۷۶.۱۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۶.۹۱) |
۳۶.۷۳ |
۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۶.۳۵) |
۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۳۲ |
۲.۵۴ |
۱۱,۷۳۹.۹۴ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۰۴ |
۳.۰۱ |
۱۶۱,۱۷۹.۹ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۲.۵۷) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۸ |
(۵۰.۸۱) |
۲۹۲.۴۵ |
|