صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۱۴) | ۰ |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۰.۷۷ | ۰.۴۴ | ۱,۵۱۹.۴۴ | ۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲.۹۵ | ۱.۸۲ | ۴,۰۴۰,۰۰۰ | ۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | (۰.۰۸) | ۰.۰۲ | (۲۴.۵۱) | ۹.۴۵ |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۰.۷۱ | ۱.۰۴ | ۱,۲۲۹.۵۲ | ۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۴) | ۰ |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۴) | ۰ |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷۴) | ۰ |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۴) | ۰ |
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۴) | ۰ |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۴۵ | ۰ |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۱.۶۳ | ۱.۲۹ | ۳۶,۲۲۵.۴۶ | ۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | (۰.۵۳) | (۰.۲۶) | (۸۵.۳۸) | (۶۰.۹۹) |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۷۵) | ۰ |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۰۷ | ۰ |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۱.۹۶ | ۲.۱۲ | ۱۱۹,۴۷۶.۷۷ | ۲۱۱,۱۹۵.۶ |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۱.۶۳ | ۱.۴۴ | ۳۶,۴۰۶.۶۶ | ۱۸,۲۳۵.۶۱ |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۱.۱۸ | ۱.۰۸ | ۷,۰۷۲.۴۷ | ۴,۹۷۹.۰۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2