ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۶۵) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۶.۲) |
(۹۹.۶۴) |
۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۷ |
۲۵۶.۲ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۶ |
۲.۷۶ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۵۵) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۲۱.۹۷) |
(۷۴.۱۸) |
۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۰۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۲۸.۹۲ |
۳۸۲.۸۵ |
۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۷۹ |
۲.۲۶ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۳۶ |
۴.۳۲ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۰.۱۱) |
(۶۲.۷۳) |
۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۱.۱۷) |
۷۲.۶۴ |
|