ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۴۴ |
۲.۴۶ |
۶۵۷,۸۱۶.۵۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۸ |
۱.۲۴ |
۷,۲۶۶.۳۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۵۸) |
(۷۴.۷۷) |
۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۲۹ |
۳.۱۴ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۶۴ |
۳.۱۸ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۱۹) |
(۲۲.۸۳) |
۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۸.۹۴ |
۱۴۳.۵۵ |
۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۴۴ |
۴.۴۳ |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۵۸ |
۳.۹۲ |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۶۶ |
۴.۰۹ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۹ |
۱.۸۲ |
۹۶,۰۱۰.۸۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۰.۲) |
(۶۸.۵۶) |
۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۴۵ |
۳.۷۲ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
|