ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۳۸ |
۹۴۲.۸۶ |
۲۹۳.۱۱ |
۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۸۳ |
۰.۶۱ |
۷۴,۶۱۵.۳۵ |
۸۳۶.۸ |
۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۶۲ |
۴.۸۹ |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۷۶ |
۲.۱ |
۵۸,۰۲۰.۲۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۲ |
(۳۸.۱۱) |
۵۷۵.۸ |
۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۳۳ |
۴.۲۷ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۴۶ |
۴.۳۸ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۱.۴۷) |
۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۷۵ |
۱۷,۹۹۴.۸۸ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۹۸ |
۳.۳ |
۴,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۷۷ |
۲.۰۴ |
۶۰,۱۸۳.۰۷ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۸ |
۳.۶۹ |
۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۹۳ |
۳.۱۳ |
۳,۷۵۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
|