ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۶۴ |
۳.۱۸ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۱۹) |
(۲۲.۸۳) |
۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۸.۹۴ |
۱۴۳.۵۵ |
۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۴۴ |
۴.۴۳ |
۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۵۸ |
۳.۹۲ |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۶۶ |
۴.۰۹ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۹ |
۱.۸۲ |
۹۶,۰۱۰.۸۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۰.۲) |
(۶۸.۵۶) |
۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۴۵ |
۳.۷۲ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۱۴ |
۱.۳۴ |
۶,۱۵۱.۲۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۲۱) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|