ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۱۴ |
۱.۳۴ |
۶,۱۵۱.۲۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۲۱) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۶۵) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۶.۲) |
(۹۹.۶۴) |
۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۷ |
۲۵۶.۲ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۶ |
۲.۷۶ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۵۵) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۲۱.۹۷) |
(۷۴.۱۸) |
۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۰۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۳ |
۱۲۸.۹۲ |
۳۸۲.۸۵ |
۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۷۹ |
۲.۲۶ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|