ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۴۴ |
۴.۲۳ |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۹۲ |
۴.۴۸ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۶۹ |
۳.۸ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۷ |
۳.۱ |
۴۷,۰۵۱.۵۸ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۴۴ |
۲.۸۴ |
۶۶۵,۳۱۰.۷۲ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۲۶ |
۳.۷ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۳ |
۳.۷ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۱ |
۲.۱۸ |
۱۹۵,۵۲۸.۹۷ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۶۹ |
۲.۴۲ |
۴۵,۳۵۰.۱۲ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۱۷ |
۲.۷۵ |
۲۵۰,۴۸۹.۰۱ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۷۹ |
۳.۱۶ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۰۶ |
۳.۵۸ |
۶,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۷۳ |
۳.۰۹ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
|