ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۴۳ |
۲.۰۱ |
۱۷,۸۰۶.۶۲ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
۱۷۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۳۸ |
۲.۸۲ |
۵۴۲,۶۶۷.۴۱ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
۱۷۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۳۹ |
۲.۶۷ |
۵۵۲,۴۰۴.۸۹ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
۱۷۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۴,۵۲۸.۳۴ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
۱۷۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۶۴) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۱۷۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
۱۷۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۶ |
۰ |
۱۷۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۵۸ |
۱.۰۳ |
۳۰,۰۰۱.۱۳ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
۱۷۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۸۹ |
۲.۹۳ |
۹۲,۹۸۰.۶ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
۱۷۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۱۵ |
۰.۹۷ |
۶,۴۹۰.۱۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
۱۷۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۸۳ |
۳.۵۴ |
۹۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
۱۷۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۶۵ |
۷,۴۲۷.۱۸ |
۹۶۵.۸۷ |
۱۷۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
۱۷۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
۱۷۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۰۹ |
۱.۴۱ |
۱۹۰,۶۷۵.۴۸ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
۱۷۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۹۶) |
(۹۷.۲۹) |
۱۷۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۸۶ |
۳,۴۷۴.۷۱ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
۱۷۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۱ |
۲.۳۳ |
۵۸۵,۶۷۲.۴۴ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
۱۷۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱ |
۰.۶۳ |
۳,۶۹۹.۴۲ |
۹۰۲.۸ |
|