ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۶۶ |
۲.۴۶ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۲۳ |
۲.۱۶ |
۳۱۱,۲۸۹.۶ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۲۸ |
۲.۴۸ |
۳۸۰,۳۶۰.۵۱ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۹۹ |
(۰.۸۳) |
۳,۵۴۷.۳۷ |
(۹۵.۱۵) |
۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
۱۷۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
۱۷۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۴۶ |
۲.۰۸ |
۱۹,۸۳۹.۰۳ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
۱۷۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۲) |
(۸۹.۷۹) |
(۹۲.۹) |
۱۷۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۳ |
۲.۳۶ |
۱۰,۸۹۵.۸۳ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
۱۷۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۷۱ |
(۱.۶۶) |
۱,۲۳۶.۶۷ |
(۹۹.۷۸) |
۱۷۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۶.۰۳) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۷۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۱۷۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۷ |
۰ |
۱۷۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۳.۲۱) |
۲۹.۱۵ |
|