صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۰.۰۷ | ۱.۲۵ | ۳۰.۷۲ | ۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۷۴۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۰.۱۲ | ۰.۵۱ | ۵۴.۰۲ | ۵۴۳.۹۵ |
| ۱۷۴۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۳.۴۴ | ۴.۱۱ | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۷۴۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | (۰.۷۷) | (۰.۷) | (۹۳.۹۴) | (۹۲.۳۲) |
| ۱۷۴۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۸) | ۰ |
| ۱۷۴۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۷) | ۰ |
| ۱۷۴۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۰.۶۴ | ۰.۳۸ | ۹۴۲.۸۶ | ۲۹۳.۱۱ |
| ۱۷۴۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۱.۸۳ | ۰.۶۱ | ۷۴,۶۱۵.۳۵ | ۸۳۶.۸ |
| ۱۷۴۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۳.۶۲ | ۴.۸۹ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۷۵۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۱.۷۶ | ۲.۱ | ۵۸,۰۲۰.۲۳ | ۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۷۵۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | (۰.۱۳) | ۰.۵۲ | (۳۸.۱۱) | ۵۷۵.۸ |
| ۱۷۵۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۸) | ۰ |
| ۱۷۵۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۸ | ۰ |
| ۱۷۵۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۳.۳۳ | ۴.۲۷ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۷۵۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۳.۴۶ | ۴.۳۸ | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۷۵۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | (۱.۴۴) | (۰.۶۷) | (۹۹.۴۹) | (۹۱.۴۷) |
| ۱۷۵۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۱.۴۳ | ۱.۷۵ | ۱۷,۹۹۴.۸۸ | ۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۷۵۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۲.۹۸ | ۳.۳ | ۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۷۵۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2