ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۹۶) |
(۹۷.۲۹) |
۱۷۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۸۶ |
۳,۴۷۴.۷۱ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
۱۷۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۱ |
۲.۳۳ |
۵۸۵,۶۷۲.۴۴ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
۱۷۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱ |
۰.۶۳ |
۳,۶۹۹.۴۲ |
۹۰۲.۸ |
۱۷۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۱۷۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
۱۷۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۷۶ |
۲.۶۷ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
۱۷۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
۱۷۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷۶) |
۱۷۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۹ |
(۷۱.۶۲) |
۳۱۷.۳۹ |
۱۷۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۶۲ |
۱.۵۶ |
۳۴,۶۷۰.۲۶ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
۱۷۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
۱۷۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
۱۷۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۲۹ |
۱۵,۶۲۹.۲۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
۱۷۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۰۱ |
۱۹۸.۶۶ |
۱۷۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۰۳ |
۲.۴۹ |
۱۵۵,۸۲۴.۷۹ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
۱۷۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۱.۰۴ |
۴۶۷.۵۷ |
۱۷۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۹) |
(۵۵.۸) |
۱۷۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|