ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
۱۷۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
۱۷۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۴۱ |
۱.۲۸ |
۱۶,۵۰۴.۵۹ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
۱۷۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۶) |
(۹۶.۶۶) |
۱۷۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۲) |
۱۵۱ |
(۵۴.۵۷) |
۱۷۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۱۸ |
۲۷۳.۸۸ |
۹۱.۷۹ |
۱۷۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۳۹ |
۲.۶۳ |
۵۴۶,۹۴۰.۹۱ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
۱۷۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
۱۷۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
۱۷۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۱۶ |
۰.۸۹ |
۶,۵۳۶.۷۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
۱۷۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۹۹ |
۱۰,۸۱۷.۰۴ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
۱۷۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۵۸ |
۴.۳۶ |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
۱۷۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۷۶ |
۴.۴ |
۶۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
۱۷۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۵۱ |
۱.۷ |
۲۳,۶۰۸.۱۷ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
۱۷۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
۱۷۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۱۷۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۴۲) |
۱۷۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۳۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
۱۷۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
|