ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۵۱ |
۱.۰۸ |
۵۳۷.۷۱ |
۴,۹۲۴.۱۳ |
۱۸۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
۱۸۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۱۸۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۵۱ |
۵۲۰.۷۸ |
۵۴۵.۷۳ |
۱۸۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۲۳.۹۳ |
۲۹۶.۵۴ |
۱۸۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۸۸ |
۲,۰۹۰.۸۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
۱۸۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۱۹ |
۱۹.۸۳ |
۱۸۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۲۱ |
(۳۰.۱) |
۱۱۱.۲۲ |
۱۸۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
۱۸۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
۱۸۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۵۱.۳۴ |
۴۴.۷۳ |
۱۸۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۶۵ |
۳۴۷.۸۵ |
۹۵۷.۱۵ |
۱۸۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۱.۴۷ |
۵۹.۲ |
۱۸۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۱.۴۸) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۹.۵۷) |
۱۸۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۴.۶۹ |
(۲۱.۹۴) |
۱۸۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
۱۸۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۱۸۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۱۱.۰۶) |
۶۸.۴۹ |
۱۸۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۵۷ |
۰.۸۹ |
۷۰۰.۰۷ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
|