صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۱.۱۱ | ۱.۹ | ۵,۵۴۰.۰۶ | ۹۵,۳۴۹.۳۴ |
| ۱۸۲۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۲.۶۴ | ۳.۱ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۶,۸۹۰,۹۳۸.۶۹ |
| ۱۸۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | (۲.۸۲) | (۳.۲۱) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۱۸۲۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۱۸۲۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | (۲.۱۲) | (۲.۶۹) | (۹۹.۹۶) | (۱۰۰) |
| ۱۸۲۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | (۱.۸۵) | (۲.۲۹) | (۹۹.۸۹) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | (۱.۰۵) | (۱.۳۹) | (۹۷.۸۴) | (۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | (۰.۲۳) | ۰.۳۱ | (۵۷.۱۱) | ۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۲.۴۲ | ۳.۲۷ | ۶۲۷,۸۹۶.۷۵ | ۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۹۲) | ۰ |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۹۲) | ۰ |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۰.۶۲ | (۰.۶) | ۸۵۰.۸۱ | (۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | (۰.۸۸) | (۱.۶۸) | (۹۶.۰۶) | (۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۰.۳۹ | ۰.۱ | ۳۱۲.۳۴ | ۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۰.۴۴ | ۱.۰۲ | ۴۰۳.۴۴ | ۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۳.۵ | ۳.۲۲ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۵) | ۰ |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2