ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
۱۸۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
۱۸۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۱۸۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۶۳.۴۵ |
۱۱۹.۴۸ |
۱۸۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۵.۲۷) |
(۹۹.۳۹) |
۱۸۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۰.۵۸) |
۳۱.۳۳ |
۱۸۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳) |
(۸۸.۵۸) |
(۶۶.۶۹) |
۱۸۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۱۸۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۱۸۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۰۷ |
۱.۲۱ |
۴,۷۶۸.۴۸ |
۷,۸۶۲.۰۱ |
۱۸۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۱۸۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۸۹ |
۰.۸۳ |
۲,۴۳۴.۶۸ |
۱,۹۴۶.۶۲ |
۱۸۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۱۸۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۳.۹۸) |
(۹۴.۰۷) |
۱۸۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۱۸۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۱۸۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۱) |
(۸۴.۹۲) |
(۹۴.۹۲) |
۱۸۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۷ |
۲.۰۳ |
۸۵,۰۳۲.۰۳ |
۱۵۴,۶۵۲.۲۲ |
۱۸۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۶ |
۳۵.۱۱ |
۱۵۷.۴۹ |
|