ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۵۹) |
(۸۶.۸۴) |
۱۸۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۷۹ |
۱۲,۶۶۳.۰۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
۱۸۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۱۸۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
۱۸۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۷۱ |
۲,۵۸۲.۷۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
۱۸۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۶ |
۰.۲۴ |
۸۰۲.۹۹ |
۱۳۶.۴۲ |
۱۸۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۵۶ |
۳.۱ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
۱۸۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۲۹ |
۱.۴۷ |
۱۰,۵۶۱.۴۳ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
۱۸۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۷۵ |
۱.۲۱ |
۱,۴۴۹.۰۸ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
۱۸۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۱۸۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
۱۸۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۰۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
۱۸۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۹) |
۱۸۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۰۹ |
۱.۱۶ |
۵,۰۷۰.۳۶ |
۶,۷۴۳.۷ |
۱۸۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۶۸) |
(۹۱.۶۵) |
۱۸۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۲۳ |
۱.۵۱ |
۸,۵۱۵.۶۶ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
۱۸۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
۱۸۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۱۸۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۸۶ |
۱.۰۸ |
۲,۱۳۸.۲ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
|