ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۶ |
۳۵.۱۱ |
۱۵۷.۴۹ |
۱۸۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
۱۸۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۱۸۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۱۸۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۱۸۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۳.۰۴) |
۱۱۸.۲۱ |
۱۸۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۱۸) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
۱۸۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
۱۸۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۱.۰۱ |
۱.۲۸ |
۳,۷۵۴.۲۹ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
۱۸۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۰۵ |
۲.۸۸ |
۱۶۴,۶۱۰.۵۴ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
۱۸۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۱۸۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۱۸۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۴۵) |
(۶۷.۰۲) |
(۸۰.۸۵) |
۱۸۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۸۵) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
۱۸۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۷.۹ |
۱۲۲.۲۵ |
۱۸۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۷) |
۱۸۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰.۳۶ |
۲۲۲.۰۵ |
۲۷۷.۳۵ |
۱۸۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۱۸۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|