ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۵.۰۳) |
۳۷۶.۶۵ |
۱۸۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۰۴ |
۲.۰۳ |
۴,۲۹۹.۶۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
۱۸۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۵۹) |
(۸۶.۸۴) |
۱۸۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۷۹ |
۱۲,۶۶۳.۰۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
۱۸۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۱۸۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
۱۸۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۷۱ |
۲,۵۸۲.۷۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
۱۸۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۶ |
۰.۲۴ |
۸۰۲.۹۹ |
۱۳۶.۴۲ |
۱۸۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۵۶ |
۳.۱ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
۱۸۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۲۹ |
۱.۴۷ |
۱۰,۵۶۱.۴۳ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
۱۸۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۷۵ |
۱.۲۱ |
۱,۴۴۹.۰۸ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
۱۸۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۱۸۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
۱۸۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۰۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
۱۸۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۹) |
۱۸۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۰۹ |
۱.۱۶ |
۵,۰۷۰.۳۶ |
۶,۷۴۳.۷ |
۱۸۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۶۸) |
(۹۱.۶۵) |
۱۸۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۲۳ |
۱.۵۱ |
۸,۵۱۵.۶۶ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
۱۸۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|