ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
۱۸۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۲ |
۲۶۹.۴۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
۱۸۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۴۷ |
۱.۵۲ |
۲۰,۷۵۱.۹۹ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
۱۸۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۱۸۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
۱۸۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۹۱ |
۱.۶۱ |
۲,۶۱۱.۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
۱۸۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۸۹ |
۹۰۲.۰۷ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
۱۸۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۸.۰۱) |
۱۸۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۷ |
۴۲۷.۹۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
۱۸۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۸۸ |
۱.۹۶ |
۸۹,۲۱۰.۹۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
۱۸۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۱۸۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
۱۸۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۱۸.۴۷) |
۳۰.۸۱ |
۱۸۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۲۶ |
۱.۳۱ |
۹,۵۵۱.۲۹ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
۱۸۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۴۴ |
۲.۱ |
۶۶۷,۴۵۷.۲۳ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
۱۸۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۸) |
(۵۰.۶۹) |
(۶۴.۲۹) |
۱۸۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۹۳ |
۱.۴۵ |
۲,۸۰۳.۸۸ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
۱۸۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
۱۸۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۷) |
۰ |
|