صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۴۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۳.۲۷ | ۳.۵۹ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۸۱,۳۲۶.۰۹ |
| ۱۹۴۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۰.۶۳ | ۰.۰۷ | ۸۸۱.۰۸ | ۳۱.۰۷ |
| ۱۹۴۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ |
| ۱۹۴۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ |
| ۱۹۴۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۲.۰۴ | ۱.۷۲ | ۱۵۷,۸۰۹.۳۵ | ۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۴۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۱.۶۵ | ۱.۶۵ | ۳۹,۲۴۱.۳۲ | ۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۴۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | (۲.۲۳) | (۲.۱۶) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۶) |
| ۱۹۴۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | (۱.۴۹) | (۱.۵) | (۹۹.۵۸) | (۹۹.۶) |
| ۱۹۴۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۲.۵۳ | ۲.۸۴ | ۹۲۲,۴۰۹.۵۱ | ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۵۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۹۹) | ۰ |
| ۱۹۵۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۸۲) | ۰ |
| ۱۹۵۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۰.۲ | ۰.۷ | ۱۰۳.۸۲ | ۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۵۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | (۱.۸۳) | (۱.۵۲) | (۹۹.۸۸) | (۹۹.۶۳) |
| ۱۹۵۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | (۲.۷۹) | (۳.۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۹۵۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | (۲.۵۱) | (۲.۷۶) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۱۹۵۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۰.۶۲ | ۰.۲۵ | ۸۵۵.۵۲ | ۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۵۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۳۹) | ۰ |
| ۱۹۵۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۲۳) | ۰ |
| ۱۹۵۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۱.۷۱ | ۱.۹۱ | ۴۸,۹۴۹.۱۷ | ۱۰۱,۳۳۱.۷۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2