ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
۱۹۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
۱۹۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۶۱ |
۵۹.۰۸ |
۸۲۷ |
۱۹۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۹.۰۳ |
۸۰.۷۶ |
۱۹۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۵.۹۵ |
۲۶.۷ |
۱۹۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۴.۸ |
۷.۳۷ |
۱۹۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۶.۵۳) |
(۵۷.۳۲) |
۱۹۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
۱۹۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
۱۹۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۶۳ |
۵۵۵.۲۸ |
۸۹۴.۴ |
۱۹۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷) |
(۸۸.۱۳) |
(۹۲.۳۸) |
۱۹۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۴۲ |
۱.۳۶ |
۱۶,۸۵۷.۱۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
۱۹۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹۳ |
۱.۳۱ |
۲,۷۸۸.۹۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
۱۹۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۵۸) |
(۴۰.۷) |
۱۹۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
۱۹۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
۱۹۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۴.۷) |
۱۱۶.۷ |
۱۹۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۲۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
۱۹۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۱) |
(۵۷.۸۲) |
(۳۲.۶۵) |
|