ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
۱۹۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۶.۱۹ |
۲۷۶.۹۲ |
۱۹۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۲) |
۲۲۰.۵ |
(۵۴.۴۴) |
۱۹۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۰۲ |
۱.۱۴ |
۴,۰۱۸.۱ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
۱۹۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۱ |
۶۶۶.۲۴ |
۳۴۲.۱۶ |
۱۹۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۷۴) |
(۱.۴۱) |
(۹۳.۳۲) |
(۹۹.۴۳) |
۱۹۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
۱۹۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
۱۹۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۹.۰۴ |
۱۶۶.۶۸ |
۱۹۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۷ |
(۱۲.۱) |
۴۴۷.۲ |
۱۹۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۳) |
(۸۷.۴۸) |
۱۹۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۲۰.۷۶) |
(۶.۳۶) |
۱۹۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
۱۹۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
۱۹۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
۱۹۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۳۷ |
۱.۴۲ |
۱۴,۱۶۳.۳۴ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
۱۹۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۱۹ |
۱.۰۴ |
۷,۴۳۵.۷۶ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
۱۹۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۹۶ |
۲.۱۵ |
۱۲۰,۸۸۳.۳۹ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
۱۹۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۲۶ |
۱.۵۳ |
۹,۷۱۴.۸ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
|