ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۱.۲) |
(۹.۰۸) |
۲۰۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۲۰۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۸۹ |
۲.۲۳ |
۹۱,۹۳۳.۷ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
۲۰۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
۲۰۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
۲۰۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۷.۲۶) |
۲۰۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۹۷) |
۱۶.۶۲ |
۲۰۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۷۹ |
۲.۹۲ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
۲۰۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۴۵ |
۱۰۵.۹۲ |
۴۱۷.۷۷ |
۲۰۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۷.۰۷ |
۸۹۴.۱۶ |
۲۰۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
۲۰۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
۲۰۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۲۹ |
۱.۸۷ |
۳۸۴,۹۶۵.۳۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
۲۰۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۹۷ |
۵۴۱.۹۱ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
۲۰۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۸ |
(۲۴.۲) |
۱۷۳.۴۱ |
۲۰۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۸۲ |
۸۶۰.۶۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
۲۰۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۶۸ |
۴۸۲.۵۵ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
۲۰۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
۲۰۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|