ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۴۴ |
۱.۹۲ |
۱۸,۱۵۰.۳۸ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
۲۰۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۹۴ |
۱.۸ |
۱۰۹,۳۵۵.۵۷ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
۲۰۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
۲۰۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۴) |
(۹۲.۸۶) |
(۹۷.۷۶) |
۲۰۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
۲۰۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
۲۰۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۲۱ |
۱.۵۱ |
۸,۰۸۸.۵۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
۲۰۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۵۴) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۲۰۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۰۴) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۲۰۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۴۲) |
(۵۷.۹۴) |
۲۰۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۱۵ |
۲.۰۴ |
۶,۴۰۳.۳ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
۲۰۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
۲۰۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
۲۰۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۶۱ |
۱.۶ |
۳۳,۴۷۲.۱۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
۲۰۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۸۳ |
۱,۹۲۱.۶۳ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
۲۰۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۶۳ |
۲.۶۹ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
۲۰۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۵۵ |
۱.۹۳ |
۲۷,۲۶۵.۳۷ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
۲۰۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۹۵ |
۰.۷۴ |
۳,۱۰۰.۲۴ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
۲۰۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|