ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۲ |
۰.۷۲ |
۷,۵۴۲.۳۹ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
۲۰۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۳۲ |
۹۳۸.۹۱ |
۲۲۲.۷۶ |
۲۰۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۲.۲۹ |
۱.۷۶ |
۳۸۷,۶۴۵.۴۲ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
۲۰۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۱,۳۹۶.۲۵ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
۲۰۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۴.۲۸ |
۴۹.۸۱ |
۲۰۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
۲۰۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
۲۰۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۴ |
۷۷.۳۷ |
۶۸.۷۴ |
۲۰۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۱) |
(۹۵.۶۹) |
(۹۷.۴۶) |
۲۰۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۲) |
۹۷.۱۶ |
(۳۶.۴۵) |
۲۰۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۴۰.۴۳ |
۱۷.۴۴ |
۲۰۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۳۸) |
(۸۷.۱) |
۲۰۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
۲۰۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۲۰۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۳.۳۷ |
۲۶۳.۰۷ |
۲۰۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۸.۹۸) |
۲۰۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۴۶.۱۸ |
۴۳۳.۴۶ |
۲۰۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۹۹ |
۱.۰۷ |
۳,۵۳۵.۹۷ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
۲۰۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۵۲ |
۳ |
۸۸۱,۲۱۱.۴۳ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
|