صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۳.۲۹ | ۳.۱۴ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۵,۰۵۰.۸۳ |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۱) | ۰ |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱.۷۵ | ۰ |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۲.۶۴ | ۳.۱۸ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۹,۱۸۵,۳۴۶.۹۶ |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | (۰.۶۶) | (۰.۰۷) | (۹۱.۱۹) | (۲۲.۸۳) |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۱۸.۹۴ | ۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۴.۴۴ | ۴.۴۳ | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۱,۶۶۸,۲۵۰.۴۱ |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۳.۵۸ | ۳.۹۲ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۹۸۵,۵۰۲.۱۷ |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۴۳ | ۰ |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۳.۶۶ | ۴.۰۹ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۳۱۷,۸۸۶.۰۴ |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱.۹ | ۱.۸۲ | ۹۶,۰۱۰.۸۳ | ۷۳,۴۳۰.۳۹ |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | (۰.۱) | (۰.۳۲) | (۳۰.۲) | (۶۸.۵۶) |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۳.۴۵ | ۳.۷۲ | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۳۴۳,۸۷۷.۱۵ |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۱.۱۴ | ۱.۳۴ | ۶,۱۵۱.۲۹ | ۱۲,۸۱۷.۸۶ |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | (۳.۲۱) | (۳.۵۱) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2