ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۶.۶۸) |
(۱۴.۰۵) |
۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۲۳ |
۲.۱ |
۳۱۶,۱۱۰.۷ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۶۶ |
۰.۹۹ |
۱,۰۱۰.۷۶ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۲ |
(۵۰.۳۹) |
۲۲۰.۰۳ |
۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۳ |
۶۶۱.۲۳ |
۱۹۸.۰۲ |
۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
۲۰۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
۲۰۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۴۱ |
۱.۵۷ |
۱۶,۴۴۰.۶۴ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
۲۰۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۲۸ |
۱.۹۶ |
۳۷۳,۲۵۴.۰۱ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
۲۰۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۸۲ |
۶۵۸.۴۱ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
|