ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۶) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۹.۶۸) |
۲۱۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۲.۰۶) |
(۶۳.۲۹) |
۲۱۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۲۱۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۲۱۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۹ |
۲۳۰.۳۶ |
۳۸.۱۴ |
۲۱۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۱ |
(۱۷.۲) |
۱۱۴.۶۶ |
۲۱۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۱) |
(۴۲.۰۲) |
(۸۹.۲۶) |
۲۱۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۳) |
(۸۸.۳۸) |
(۹۷.۷۵) |
۲۱۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۸) |
(۷۹.۵۸) |
(۶۴.۶۳) |
۲۱۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۲۱۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۲۱۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۸ |
(۴۱.۲۶) |
۳۵.۳۸ |
۲۱۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۵۵ |
۸۸۰.۴۴ |
۶۲۸.۶۶ |
۲۱۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۱) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
۲۱۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۳) |
(۵۴.۷۶) |
(۷۰.۵۸) |
۲۱۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۳۲ |
۱,۲۸۸.۶۴ |
۲۲۵.۳۶ |
۲۱۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
۲۱۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
۲۱۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۱۹۷.۰۵ |
۳۹.۰۴ |
|