صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | (۰.۳۳) | ۰.۳ | (۷۰.۱۷) | ۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۰.۴ | ۰.۲ | ۳۲۳.۵۷ | ۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۱.۹ | ۲.۵۳ | ۹۷,۶۲۴.۵۱ | ۹۲۶,۷۳۵.۷۹ |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۰.۸۵ | ۱.۷۸ | ۲,۱۰۹.۳۸ | ۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۱) | ۰ |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۴ | ۰ |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۱.۹۱ | ۲.۳۸ | ۹۸,۲۶۹.۷۴ | ۵۳۰,۶۶۴.۳۸ |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۱.۶۱ | ۲.۴۱ | ۳۴,۱۶۹.۵ | ۵۸۸,۱۶۹.۸۷ |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | (۰.۶۵) | (۰.۷۴) | (۹۰.۹۱) | (۹۳.۲۸) |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۱.۱۳ | ۱.۱۲ | ۵,۸۸۳.۱ | ۵,۷۸۵ |
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۳.۰۶ | ۳.۶۳ | ۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۱۶,۳۳۲.۷۱ |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۷۹) | ۰ |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۷۹) | ۰ |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۷۹) | ۰ |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹۴ | ۰ |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۰.۹ | ۰.۳۷ | ۲,۵۲۷.۳ | ۲۸۲.۳ |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۲.۶۶ | ۲.۴۶ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۲۲۱.۱۷ |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۲.۲۳ | ۲.۱۶ | ۳۱۱,۲۸۹.۶ | ۲۴۳,۷۱۹.۷۸ |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2