ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۸۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۷ |
۷۰.۱۳ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
۲۱۸۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۶) |
۷۳.۲۶ |
(۷۳.۴۳) |
۲۱۸۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۲.۲۱ |
۱.۹۴ |
۲۹۲,۱۸۲ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
۲۱۸۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۸۳ |
۲.۰۵ |
۷۴,۰۳۱.۳۱ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
۲۱۸۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۸۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۲۱۸۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
۲۱۸۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۹۵) |
۲۱۸۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰.۴۴ |
۳۹۹.۶۸ |
۴۰۰.۷۵ |
۲۱۹۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۹۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
۲۱۹۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۲۱۹۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۲.۲۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۹۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۲۱۹۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
۲۱۹۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۲) |
(۷۳.۱۶) |
(۷۸.۶۸) |
۲۱۹۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۳۷ |
۲۳۰.۴۴ |
۲۷۸.۴۷ |
۲۱۹۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۴۶ |
۱.۳ |
۴۴۰.۹ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
۲۱۹۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۳) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
۲۱۹۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۳۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۸۴) |
|