ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۲.۲۱ |
۱.۹۴ |
۲۹۲,۱۸۲ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
۲۱۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۸۳ |
۲.۰۵ |
۷۴,۰۳۱.۳۱ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
۲۱۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۲۱۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
۲۱۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۹۵) |
۲۱۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰.۴۴ |
۳۹۹.۶۸ |
۴۰۰.۷۵ |
۲۱۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۹۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
۲۱۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۲۱۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۲.۲۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۲۱۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
۲۱۷۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۲) |
(۷۳.۱۶) |
(۷۸.۶۸) |
۲۱۷۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۳۷ |
۲۳۰.۴۴ |
۲۷۸.۴۷ |
۲۱۷۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۴۶ |
۱.۳ |
۴۴۰.۹ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
۲۱۷۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۳) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
۲۱۷۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۳۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۸۴) |
۲۱۷۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
۲۱۷۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|