صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۰.۱ | ۰ | ۴۳.۴۲ | ۰ |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۱.۴۳ | ۲.۰۱ | ۱۷,۸۰۶.۶۲ | ۱۴۱,۸۳۶.۶۴ |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۲.۳۸ | ۲.۸۲ | ۵۴۲,۶۶۷.۴۱ | ۲,۵۲۸,۰۴۸.۹۹ |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۲.۳۹ | ۲.۶۷ | ۵۵۲,۴۰۴.۸۹ | ۱,۴۸۱,۹۵۳.۵۳ |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۲.۱۶ | ۱.۹۳ | ۲۴۴,۵۲۸.۳۴ | ۱۰۸,۶۴۵.۱۱ |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | (۲.۶۴) | (۳.۴۵) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۷۷) | ۰ |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۷۶ | ۰ |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۱.۵۸ | ۱.۰۳ | ۳۰,۰۰۱.۱۳ | ۴,۱۰۳.۵۵ |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۱.۸۹ | ۲.۹۳ | ۹۲,۹۸۰.۶ | ۳,۸۲۹,۶۷۴.۴۸ |
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۱.۱۵ | ۰.۹۷ | ۶,۴۹۰.۱۵ | ۳,۲۷۰.۴ |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۳.۸۳ | ۳.۵۴ | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۴۱,۷۵۵.۱ |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۱.۱۹ | ۰.۶۵ | ۷,۴۲۷.۱۸ | ۹۶۵.۸۸ |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲) | ۰ |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۹۶ | ۰ |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۲.۰۹ | ۱.۴۱ | ۱۹۰,۶۷۵.۴۸ | ۱۶,۲۰۵.۲۸ |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | (۰.۷۷) | (۰.۹۸) | (۹۳.۹۶) | (۹۷.۲۹) |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۰.۹۸ | ۰.۸۶ | ۳,۴۷۴.۷۱ | ۲,۱۷۲.۴۷ |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۲.۴۱ | ۲.۳۳ | ۵۸۵,۶۷۲.۴۴ | ۴۴۶,۷۱۳.۸۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2