ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۴۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۴۹ |
۱.۳۹ |
۲۲,۲۶۳.۶ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
۲۱۴۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۴.۰۸) |
(۹۷.۲۷) |
۲۱۴۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
۲۱۴۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
۲۱۴۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
۲۱۴۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۲۹) |
(۷۴.۸۸) |
۲۱۴۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۸.۸۳) |
۲۱۴۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۲) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۸) |
۲۱۴۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۲) |
(۴۰.۶۵) |
(۸۵.۳) |
۲۱۵۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
۲۱۵۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
۲۱۵۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۳) |
(۸۵.۹) |
(۸۵.۶۸) |
۲۱۵۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۱۵) |
(۷۷.۵۱) |
۲۱۵۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۴.۰۳) |
۵.۵۵ |
۲۱۵۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۱) |
(۷۶) |
(۳۴.۲۷) |
۲۱۵۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۳ |
(۴۰) |
۶۲.۸۶ |
۲۱۵۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
۲۱۵۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۲۱۵۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۷ |
۷۰.۱۳ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
|