ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۵۲ |
۳ |
۸۸۱,۲۱۱.۴۳ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
۲۱۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
۲۱۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
۲۱۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۵۷ |
۱.۳۴ |
۲۹,۰۱۳.۹۷ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
۲۱۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۱ |
۰.۴۴ |
۳,۶۷۲.۹ |
۳۸۸.۳۷ |
۲۱۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۳۵ |
۴۷۶.۲۷ |
۲۶۰.۹۹ |
۲۱۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۱) |
(۹۲.۶۸) |
(۸۹.۲۹) |
۲۱۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۶.۸۱ |
(۳۶.۷۳) |
۲۱۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
۲۱۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
۲۱۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۷۹.۸۵) |
(۷۸.۴۳) |
۲۱۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۱) |
(۴۲.۱۹) |
(۶۸.۰۷) |
۲۱۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
۲۱۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۴) |
(۶۵.۸) |
(۱۴.۳۷) |
۲۱۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
۲۱۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
۲۱۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
۲۱۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۳۸.۹ |
۳۸.۴۸ |
۲۱۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۶۳ |
۰.۲۲ |
۸۹۸.۳۶ |
۱۲۴.۳۵ |
|