صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۰.۹۳ | ۱.۳۱ | ۲,۷۸۸.۹۷ | ۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | (۰.۶۲) | (۰.۱۴) | (۸۹.۵۸) | (۴۰.۷) |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۵۴) | ۰ |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۳۱) | ۰ |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰.۲۱ | (۴.۷) | ۱۱۶.۷ |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | (۲.۲۹) | (۲.۷۸) | (۹۹.۹۸) | (۱۰۰) |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | (۰.۲۴) | (۰.۱۱) | (۵۷.۸۲) | (۳۲.۶۵) |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۰.۷۶ | ۱.۱۹ | ۱,۴۶۶.۲۳ | ۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | (۰.۰۳) | ۰.۳۹ | (۱۰.۴۱) | ۳۱۹.۷۴ |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۸۱) | ۰ |
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۳۶) | ۰ |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰.۳۶ | ۱۶.۱۹ | ۲۷۶.۹۲ |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۰.۳۲ | (۰.۲۲) | ۲۲۰.۵ | (۵۴.۴۴) |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۱.۰۲ | ۱.۱۴ | ۴,۰۱۸.۱ | ۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۰.۵۶ | ۰.۴۱ | ۶۶۶.۲۴ | ۳۴۲.۱۶ |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | (۰.۷۴) | (۱.۴۱) | (۹۳.۳۲) | (۹۹.۴۳) |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۴۵) | ۰ |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۴۳) | ۰ |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۰.۱۴ | ۰.۲۷ | ۶۹.۰۴ | ۱۶۶.۶۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2