ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۲۱۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۲۱۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۹ |
۲۳۰.۳۶ |
۳۸.۱۴ |
۲۱۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۱ |
(۱۷.۲) |
۱۱۴.۶۶ |
۲۱۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۱) |
(۴۲.۰۲) |
(۸۹.۲۶) |
۲۱۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۳) |
(۸۸.۳۸) |
(۹۷.۷۵) |
۲۱۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۸) |
(۷۹.۵۸) |
(۶۴.۶۳) |
۲۱۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۲۱۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۲۱۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۸ |
(۴۱.۲۶) |
۳۵.۳۸ |
۲۱۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۵۵ |
۸۸۰.۴۴ |
۶۲۸.۶۶ |
۲۱۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۱) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
۲۱۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۳) |
(۵۴.۷۶) |
(۷۰.۵۸) |
۲۱۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۳۲ |
۱,۲۸۸.۶۴ |
۲۲۵.۳۶ |
۲۱۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
۲۱۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
۲۱۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۱۹۷.۰۵ |
۳۹.۰۴ |
۲۱۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۴۵ |
۳۳۲.۱۲ |
۴۲۴.۰۵ |
۲۱۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۲ |
(۴۰.۱۳) |
۵۶.۷۴ |
|