صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۱.۳۱ | ۲.۴ | ۱۱,۶۲۱.۵۶ | ۵۶۵,۴۲۶.۸۵ |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۴.۴۴ | ۴.۲۳ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۵۴۸,۶۷۹.۷ |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۳.۹۲ | ۴.۴۸ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۳۴۸,۴۸۲.۰۵ |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۸) | ۰ |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۲ | ۰ |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۲.۶۹ | ۳.۸ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۵۳,۴۲۹.۶۴ |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱.۷ | ۳.۱ | ۴۷,۰۵۱.۵۸ | ۶,۹۴۳,۱۲۵.۴۵ |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۲.۴۴ | ۲.۸۴ | ۶۶۵,۳۱۰.۷۲ | ۲,۷۹۰,۷۹۳.۶ |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۳.۲۶ | ۳.۷ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۵۸,۸۲۷.۷۷ |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۳.۳ | ۳.۷ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۸) | ۰ |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۷ | ۰ |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۲.۱ | ۲.۱۸ | ۱۹۵,۵۲۸.۹۷ | ۲۵۷,۵۵۴.۵۳ |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۱.۶۹ | ۲.۴۲ | ۴۵,۳۵۰.۱۲ | ۶۱۲,۵۱۰.۶۶ |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۲.۱۷ | ۲.۷۵ | ۲۵۰,۴۸۹.۰۱ | ۱,۹۷۷,۷۱۶.۰۶ |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۲.۷۹ | ۳.۱۶ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۷,۸۵۱.۸۲ |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۳.۰۶ | ۳.۵۸ | ۶,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۵۶,۹۰۴.۵۵ |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2