ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۴۵ |
۱۷۹.۹۷ |
۴۲۱.۰۱ |
۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۲.۷۶) |
۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۱.۲) |
(۹.۰۸) |
۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۸۹ |
۲.۲۳ |
۹۱,۹۳۳.۷ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۷.۲۶) |
۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۹۷) |
۱۶.۶۲ |
۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۷۹ |
۲.۹۲ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۴۵ |
۱۰۵.۹۲ |
۴۱۷.۷۷ |
۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۷.۰۷ |
۸۹۴.۱۶ |
۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۲۹ |
۱.۸۷ |
۳۸۴,۹۶۵.۳۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۹۷ |
۵۴۱.۹۱ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۸ |
(۲۴.۲) |
۱۷۳.۴۱ |
۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۸۲ |
۸۶۰.۶۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۶۸ |
۴۸۲.۵۵ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
|