ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۶.۶۸) |
(۱۴.۰۵) |
۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۲۳ |
۲.۱ |
۳۱۶,۱۱۰.۷ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۶۶ |
۰.۹۹ |
۱,۰۱۰.۷۶ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۲ |
(۵۰.۳۹) |
۲۲۰.۰۳ |
۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۳ |
۶۶۱.۲۳ |
۱۹۸.۰۲ |
۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
۲۰۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
۲۰۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۴۱ |
۱.۵۷ |
۱۶,۴۴۰.۶۴ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
۲۰۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۲۸ |
۱.۹۶ |
۳۷۳,۲۵۴.۰۱ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
۲۰۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۸۲ |
۶۵۸.۴۱ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
۲۰۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۵۳ |
۱.۱۹ |
۲۵,۶۷۵.۱۹ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
۲۰۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|