ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۱۹۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
۱۹۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۶) |
(۷۷.۸۹) |
(۹۷.۰۱) |
۱۹۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۳) |
(۱۳.۶۸) |
(۷۸.۸۸) |
۱۹۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۲) |
(۵۶.۹۸) |
(۸.۷۲) |
۱۹۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۸۶ |
۱.۷۳ |
۲,۲۰۴.۶۲ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
۱۹۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۵ |
(۱۸.۲۲) |
۲۵۶.۹۲ |
۱۹۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۱۹۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۱۹۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۷ |
۱.۱۹ |
۱,۱۶۹.۱۸ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
۱۹۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۵ |
(۶۱.۷۴) |
۷۴.۰۳ |
۱۹۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۲ |
(۴۹.۱۸) |
۱۰۷.۱۲ |
۱۹۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱ |
۱.۲۹ |
۳,۶۴۰.۱۷ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
۱۹۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۴ |
(۰.۰۴) |
۳۳۲.۶۹ |
(۱۴.۱۹) |
۱۹۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۱۹۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
۱۹۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
۱۹۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
۱۹۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۱ |
۱.۰۹ |
۵,۲۵۰.۰۳ |
۵,۰۵۸.۶ |
|