ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۹ |
(۱۰.۴۱) |
۳۱۹.۷۴ |
۱۹۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۱۹۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
۱۹۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۶.۱۹ |
۲۷۶.۹۲ |
۱۹۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۲) |
۲۲۰.۵ |
(۵۴.۴۴) |
۱۹۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۰۲ |
۱.۱۴ |
۴,۰۱۸.۱ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
۱۹۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۱ |
۶۶۶.۲۴ |
۳۴۲.۱۶ |
۱۹۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۷۴) |
(۱.۴۱) |
(۹۳.۳۲) |
(۹۹.۴۳) |
۱۹۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
۱۹۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
۱۹۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۹.۰۴ |
۱۶۶.۶۸ |
۱۹۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۷ |
(۱۲.۱) |
۴۴۷.۲ |
۱۹۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۳) |
(۸۷.۴۸) |
۱۹۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۲۰.۷۶) |
(۶.۳۶) |
۱۹۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
۱۹۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
۱۹۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
۱۹۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۳۷ |
۱.۴۲ |
۱۴,۱۶۳.۳۴ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
۱۹۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۱۹ |
۱.۰۴ |
۷,۴۳۵.۷۶ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
|