ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۱۹۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۷۵ |
۲,۲۰۶.۵ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
۱۹۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۶۴.۴۲ |
(۴۳.۹۲) |
۱۹۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۵۲.۰۱ |
۲.۰۲ |
۱۹۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۱۹۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
۱۹۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۴۵ |
۱.۶۷ |
۱۸,۷۸۰.۹۹ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
۱۹۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۴۸ |
۲۱۹.۶۹ |
۴۶۸.۳۴ |
۱۹۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱۹۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۲.۷۶ |
۱۲۵.۶۴ |
۱۹۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۱۰.۴۶ |
۲۲.۷۱ |
۱۹۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۱۹۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
۱۹۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۴.۹۹) |
(۳۹.۲۶) |
۱۹۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۶) |
(۶۹.۸۶) |
(۸۱.۵۶) |
۱۹۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۴۶ |
۲,۴۷۷.۰۸ |
۴۲۸.۲۸ |
۱۹۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۴۲ |
۹۸۸.۶۲ |
۳۶۶.۸۵ |
۱۹۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۳۲) |
۱.۱۸ |
۱۹۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
|