ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۸۶ |
۱.۰۸ |
۲,۱۳۸.۲ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
۱۹۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
۱۹۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
۱۹۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۲ |
۲۶۹.۴۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
۱۹۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۴۷ |
۱.۵۲ |
۲۰,۷۵۱.۹۹ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
۱۹۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۱۹۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
۱۹۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۹۱ |
۱.۶۱ |
۲,۶۱۱.۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
۱۹۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۸۹ |
۹۰۲.۰۷ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
۱۹۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۸.۰۱) |
۱۹۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۷ |
۴۲۷.۹۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
۱۹۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۸۸ |
۱.۹۶ |
۸۹,۲۱۰.۹۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
۱۹۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۱۹۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
۱۹۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۱۸.۴۷) |
۳۰.۸۱ |
۱۹۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۲۶ |
۱.۳۱ |
۹,۵۵۱.۲۹ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
۱۹۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۴۴ |
۲.۱ |
۶۶۷,۴۵۷.۲۳ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
۱۹۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۸) |
(۵۰.۶۹) |
(۶۴.۲۹) |
۱۹۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۹۳ |
۱.۴۵ |
۲,۸۰۳.۸۸ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
|