صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۸۸) | ۰ |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۱۸ | ۰ |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۳.۱۲ | ۳.۷۳ | ۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۶۳,۴۶۲,۸۲۱.۹۵ |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲.۶۸ | ۱.۸۲ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱.۷۶ | ۱.۳ | ۵۸,۸۸۷.۵۱ | ۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۰.۹ | ۰.۷۸ | ۲,۵۷۱.۹۶ | ۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۲.۱۵ | ۲.۱۸ | ۲۳۷,۳۱۶.۳۳ | ۲۵۸,۶۱۹.۵۹ |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۷۹) | ۰ |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ |
| ۱۹۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | (۰.۰۳) | ۰.۷۵ | (۹.۴) | ۱,۴۵۱.۹۷ |
| ۱۹۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | (۰.۹۲) | (۰.۲۷) | (۹۶.۵۱) | (۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | (۲.۰۵) | (۲.۰۴) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۹۵) |
| ۱۹۱۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | (۱.۵۷) | (۱.۷۷) | (۹۹.۶۹) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | (۲.۱۶) | (۲.۱۴) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۹۲) | ۰ |
| ۱۹۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۹۲) | ۰ |
| ۱۹۱۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱.۵۶ | ۲.۰۵ | ۲۸,۵۸۵.۳۲ | ۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۹۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۳) | ۰ |
| ۱۹۱۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | (۰.۹۱) | (۱.۲) | (۹۶.۴۶) | (۹۸.۷۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2